Povzetek
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja YieldMax. Število pozicij v njem: 156. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
- Letni stroški
- 1,09 %
- Velikost sklada
- $32,2M
- Število pozicij
- 156
- Dividendni donos
- 12,30 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 44 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 101 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,09 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $32,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $443,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- −0,8 %
- Letos
- −2,1 %
- 1 leto
- −1,5 %
- Povpr. market cap
- $2,29T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 24,6 %
- ROE
- 54,5 %
- Bruto marža
- 58,0 %
- Poslovna marža
- 32,6 %
- Neto marža
- 30,8 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,90
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 101 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 9,0 %
- 2 AAApple AAPL 8,9 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 8,6 %
- 4 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 5 AMAmazon AMZN 6,3 %
- 6 SPSpaceX SPCX 4,6 %
- 7 MEMeta META 4,1 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,6 %
- 9 TSTesla TSLA 3,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,8 %
Število pozicij v skladu: 156. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 44 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Finance 9,9 %
- Zdravstvo 7,7 %
- Drugo 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 101 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 100 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (44 %). Največja država: Združene države Amerike (101 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $109
- V 20 letih
- $4998
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $109 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4998.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −1,5 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Padec v zadnjem letu: 1,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,30 %
- Izplačila na leto
- 13
- Zadnje izplačilo
- $0,53
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $6,31 na enoto, kar je 12,30 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,53 dne 7. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $443,4K
- Enote na dan
- 8,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $443,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,3
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,2 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 101 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,66 % | $36,5M | +6,5 % | Izplačuje | 84 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +55 % | Reinvestira | 83 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +54 % | Reinvestira | 83 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $253,6M | +13 % | Izplačuje | 81 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Izplačuje | 78 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 75 % |