Delnica iShares S&P 100 ETF (OEF) | Cena in analiza delnice OEF

OEF

iShares S&P 100 ETF OEF · AMEX

$380.14 -1.26% (-$4.87)

Povzetek

iShares S&P 100 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 104. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: $20,4B
Število pozicij: 104
Dividendni donos: 0,86 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $20,4B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $91,8M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 15 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: 0,0 %
3 meseci: +3,6 %
Letos: +11 %
1 leto: +14 %
3 leta: +89 %
5 let: +83 %
10 let: +299 %

Povpr. market cap: $2,52T
P/E: 26,1x
Forward P/E: 24,0x
P/S: 5,9x
P/B: 7,4x
P/FCF: 34,7x
EV/EBITDA: 19,7x
Dividend yield: 0,70 %
ROIC: 27,6 %
ROE: 59,8 %
Bruto marža: 59,1 %
Poslovna marža: 34,8 %
Neto marža: 32,9 %
Payout ratio: 18,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 1,03

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 11 %
2
AA
Apple AAPL 10 %
3
MS
Microsoft MSFT 8,1 %
4
AM
Amazon AMZN 5,1 %
5
GO
Alphabet GOOGL 4,1 %
6
GO
Alphabet GOOG 3,3 %
7
AV
Broadcom AVGO 3,3 %
8
ME
Meta META 3,3 %
9
MU
Micron MU 2,1 %
10
TS
Tesla TSLA 2,1 %

Število pozicij v skladu: 104. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 6,7 %
Energetika 2,7 %
Javne storitve 0,7 %
Nepremičnine 0,2 %
Drugo 90 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Irska 0,5 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Druge države 0,09 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 87 %
Large cap 13 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (6,7 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (87 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $20,00
V 20 letih: $993

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+28 %

−22 %

+31 %

+29 %

+19 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +15 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,31

2,64

2,65

2,97

2,78

20212022202320242025

Donos: 0,86 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,76

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,26 na enoto, kar je 0,86 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,76 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $91,8M
Enote na dan: 241K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $91,8M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,1
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 6,3 %
Pošteno vrednoteno 9,5 %
Precenjeno 84 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 86 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$253,6M	+13 %	Izplačuje	95 %
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$11,0B	+15 %	Izplačuje	89 %
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$49,2M	-	Izplačuje	88 %
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF	Indija	0,65 %	$2,13M	+55 %	Reinvestira	85 %
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF	Indija	0,65 %	$2,13M	+54 %	Reinvestira	85 %
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,24B	+14 %	Izplačuje	85 %