Povzetek
VanEck BDC Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 80 % sklada.
- Letni stroški
- 9,69 %
- Velikost sklada
- $1,42B
- Število pozicij
- 35
- Dividendni donos
- 13,24 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,42B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $34,7M.
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 80 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 9,69 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,75 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −10 %
- 3 meseci
- −5,4 %
- Letos
- −17 %
- 1 leto
- −17 %
- 3 leta
- −21 %
- 5 let
- −33 %
- 10 let
- −32 %
- Povpr. market cap
- $5,34B
- P/E
- 12,4x
- Forward P/E
- 8,4x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 5,5x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 13,35 %
- ROIC
- -
- ROE
- 6,4 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 55,9 %
- Neto marža
- 33,4 %
- Payout ratio
- 165,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,37
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 United States Treasury Bill 20 %
- 2 United States Treasury Bill 19 %
- 3 ARAres Capital Corporation ARCC 14 %
- 4 OBBlue Owl Capital Corporation OBDC 5,4 %
- 5 MAMain Street Capital Corporation MAIN 5,3 %
- 6 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 5,3 %
- 7 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 2,9 %
- 8 HTHercules Capital, Inc. HTGC 2,8 %
- 9 FSFS KKR Capital Corp. FSK 2,7 %
- 10 OTBlue Owl Technology Finance Corp. OTF 2,6 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 80 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,02 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 23 %
- Mid cap 44 %
- Small cap 33 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada.
Največji sektor: Finance (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (44 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $969
- V 20 letih
- $22.707
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $969 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $22.707.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −3,7 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 3,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 13,24 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,44
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,56 na enoto, kar je 13,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,44 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $34,7M
- Enote na dan
- 2,9M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $34,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,4
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 94 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 5,6 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 94 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $34,7M | −16 % | Izplačuje | 47 % |
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Združene države Amerike | 11,77 % | $265,2M | −18 % | Izplačuje | 47 % |
PE PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | Združene države Amerike | 2,75 % | $10,2M | −15 % | Izplačuje | 34 % |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Združene države Amerike | 10,60 % | $27,2M | −25 % | Izplačuje | 28 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Združene države Amerike | 6,53 % | $6,05M | −17 % | Izplačuje | 27 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Združene države Amerike | 0,50 % | $44,9M | −26 % | Izplačuje | 26 % |