Povzetek
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja WHITEWOLF. Število pozicij v njem: 39. Deset največjih predstavlja 70 % sklada.
- Letni stroški
- 6,53 %
- Velikost sklada
- $6,05M
- Število pozicij
- 39
- Dividendni donos
- 6,67 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 70 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 96 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 6,53 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $6,05M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $22,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,0 %
- 3 meseci
- −3,8 %
- Letos
- −18 %
- 1 leto
- −17 %
- Povpr. market cap
- $41,9B
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 0,5x
- P/FCF
- 0,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 6,52 %
- ROIC
- -
- ROE
- 10,6 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 38,8 %
- Neto marža
- 22,9 %
- Payout ratio
- 132,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,90
Tehtano povprečje 34 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 ARAres Capital Corporation ARCC 11 %
- 2 APApollo Global Management, Inc. APO 10 %
- 3 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 8,0 %
- 4 ARAres Management Corporation ARES 7,5 %
- 5 KKKKR & Co. Inc. KKR 7,2 %
- 6 OWBlue Owl Capital Inc. OWL 6,2 %
- 7 BLBlackRock BLK 5,7 %
- 8 HTHercules Capital, Inc. HTGC 5,6 %
- 9 BABrookfield Asset Management BAM 4,2 %
- 10 CGThe Carlyle Group Inc. CG 4,0 %
Število pozicij v skladu: 39. Deset največjih predstavlja 70 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 96 %
- Industrija 4,1 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Kanada 2,9 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 70 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Finance (96 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $653
- V 20 letih
- $19.187
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $653 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $19.187.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −17 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 23 %
Padec v zadnjem letu: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,67 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,34
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,57 na enoto, kar je 6,67 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,34 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $22,2K
- Enote na dan
- 945
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $22,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,3
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 76 %
- Pošteno vrednoteno 4,3 %
- Precenjeno 20 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (34), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $232,7M | −19 % | Izplačuje | 43 % |
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· vzajemni sklad | - | - | $856,8M | −12 % | Izplačuje | 33 % |
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irska | 0,75 % | $1,25B | −16 % | Reinvestira | 30 % |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irska | 0,75 % | $1,21B | −16 % | Izplačuje | 30 % |
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Združene države Amerike | 11,77 % | $265,2M | −18 % | Izplačuje | 29 % |
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $34,7M | −16 % | Izplačuje | 28 % |