Povzetek
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 21. Deset največjih predstavlja 78 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $34,7M
- Število pozicij
- 21
- Dividendni donos
- 3,90 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 78 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $34,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $184,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,7 %
- 3 meseci
- −4,5 %
- Letos
- −17 %
- 1 leto
- −16 %
- Povpr. market cap
- $3,91B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 5,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 12,32 %
- ROIC
- -
- ROE
- 7,4 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 57,3 %
- Neto marža
- 37,1 %
- Payout ratio
- 149,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,48
Tehtano povprečje 20 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MAMain Street Capital Corporation MAIN 13 %
- 2 HTHercules Capital, Inc. HTGC 11 %
- 3 ARAres Capital Corporation ARCC 9,7 %
- 4 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 9,2 %
- 5 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 8,1 %
- 6 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 6,8 %
- 7 OBBlue Owl Capital Corporation OBDC 6,2 %
- 8 CSCapital Southwest Corporation CSWC 5,2 %
- 9 BBBarings BDC, Inc. BBDC 5,1 %
- 10 NMNew Mountain Finance Corporation NMFC 4,0 %
Število pozicij v skladu: 21. Deset največjih predstavlja 78 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 97 %
- Druge države 3,2 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 10 %
- Mid cap 50 %
- Small cap 39 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (50 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −16 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Padec v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,90 %
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,63 na enoto, kar je 3,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $184,3K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $184,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,2
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 98 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 2,3 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 98 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (20), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Združene države Amerike | 11,77 % | $265,2M | −18 % | Izplačuje | 61 % |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Združene države Amerike | 9,69 % | $1,42B | −17 % | Izplačuje | 47 % |
PE PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | Združene države Amerike | 2,75 % | $10,2M | −15 % | Izplačuje | 37 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Združene države Amerike | 6,53 % | $6,05M | −17 % | Izplačuje | 28 % |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Združene države Amerike | 10,60 % | $27,2M | −25 % | Izplačuje | 27 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Združene države Amerike | 0,50 % | $44,9M | −26 % | Izplačuje | 26 % |