Delnica Global X - Brazil Active ETF (BRAZ) | Cena in analiza delnice BRAZ

BRAZ

Global X - Brazil Active ETF BRAZ · AMEX

$36.36 +1.44% (+$0.51)

Povzetek

Global X - Brazil Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 29. Deset največjih predstavlja 73 % sklada.

Letni stroški: 0,75 %
Velikost sklada: $11,9M
Število pozicij: 29
Dividendni donos: 2,19 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 13 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 73 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
44 % sklada je v enem sektorju (Finance).
91 % sklada je v eni državi (Brazilija).
Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $11,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $32,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +15 %
3 meseci: +21 %
Letos: +34 %
1 leto: +41 %
3 leta: +46 %

Povpr. market cap: $64,4B
P/E: 10,7x
Forward P/E: 9,2x
P/S: 1,3x
P/B: 2,0x
P/FCF: 6,4x
EV/EBITDA: 5,7x
Dividend yield: 3,75 %
ROIC: 11,6 %
ROE: 23,4 %
Bruto marža: 38,6 %
Poslovna marža: 24,5 %
Neto marža: 27,6 %
Payout ratio: 40,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,6x
Beta: 0,40

Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
PB
Petróleo Brasileiro PBR 17 %
2
IT
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB 11 %
3
NU
Nu NU 10 %
4
VA
Vale VALE 6,7 %
5
BP
Banco BTG Pactual S.A. BPAC11.SA 5,9 %
6
IT
Itaúsa S.A. ITSA4.SA 4,8 %
7
BB
Banco Bradesco BBD 4,6 %
8
B3
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 4,4 %
9
AX
AXIA Energia S.A. AXIAY 4,2 %
10
EL
Companhia Paranaense de Energia ELPC 4,0 %

Število pozicij v skladu: 29. Deset največjih predstavlja 73 % sklada.

Sestava na dan 13. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 44 %
Energetika 19 %
Javne storitve 10 %
Osnovni materiali 10 %
Industrija 8,0 %
Drugo 8,9 %

Po državah

Brazilija 91 %
Kajmanji otoki 2,9 %
Kanada 2,5 %
Nizozemska 1,2 %
Druge države 2,0 %

Po velikosti podjetij

Large cap 87 %
Mid cap 11 %
Small cap 2,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (44 %). Največja država: Brazilija (91 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,75 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $75,00
V 20 letih: $3544

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−32 %

+40 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +13 %
Najgloblji padec: −34 %
Letna volatilnost: 29 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,54

0,81

0,93

20212022202320242025

Donos: 2,19 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,15

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,80 na enoto, kar je 2,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 29. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $32,8K
Enote na dan: 903

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $32,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 10,7
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 35 %
Pošteno vrednoteno 34 %
Precenjeno 31 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,7-kratnik njihovega letnega dobička.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FL FLXB.DE Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Irska	0,19 %	$74,2M	+53 %	Reinvestira	50 %
IL ILF iShares Latin America 40 ETF	Združene države Amerike	0,47 %	$2,56B	+32 %	Izplačuje	41 %
10 105010.KS TIGER Latin	Južna Koreja	0,49 %	$7,40M	+25 %	Izplačuje	36 %
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Irska	0,74 %	$580,9M	+43 %	Izplačuje	32 %
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Irska	0,74 %	$582,6M	+43 %	Izplačuje	32 %
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,27 %	$3,69B	+45 %	Reinvestira	32 %