Povzetek
Baron Risk Optimized Large Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Baron. Število pozicij v njem: 66. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,45 %
- Velikost sklada
- $307,9M
- Število pozicij
- 66
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $82,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,3 %
- 3 meseci
- +2,3 %
- Povpr. market cap
- $1,76T
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 24,9x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 30,4x
- EV/EBITDA
- 22,4x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 25,0 %
- ROE
- 52,8 %
- Bruto marža
- 58,1 %
- Poslovna marža
- 33,5 %
- Neto marža
- 30,9 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,09
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,8 %
- 2 AAApple AAPL 6,3 %
- 3 GOAlphabet GOOG 5,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 5 COCostco COST 3,4 %
- 6 LLEli Lilly LLY 3,1 %
- 7 SPSpaceX SPCX 2,9 %
- 8 WEWelltower WELL 2,8 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,7 %
- 10 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
Število pozicij v skladu: 66. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 88 %
- Švedska 2,1 %
- Nizozemska 1,7 %
- Združeno kraljestvo 1,7 %
- Druge države 6,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 68 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (88 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (68 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $45,00
- V 20 letih
- $2184
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −4,8 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $82,5K
- Enote na dan
- 3,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $82,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,5
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 3,8 %
- Precenjeno 86 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $18,3M | +11 % | - | 54 % |
IW IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $314,7M | +4,3 % | Izplačuje | 52 % |
PR PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,36 % | $89,8M | +12 % | Izplačuje | 50 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $2,14B | +3,1 % | Reinvestira | 50 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 50 % |
SP SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $55,6B | +15 % | Izplačuje | 50 % |