Povzetek
Innovator U.S. Equity Buffer ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Innovator. Število pozicij v njem: 508. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $463,5M
- Število pozicij
- 508
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,2 %
- 3 meseci
- +2,2 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +61 %
- 5 let
- +68 %
- Povpr. market cap
- $2,51T
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,1 %
- Bruto marža
- 59,0 %
- Poslovna marža
- 34,6 %
- Neto marža
- 32,7 %
- Payout ratio
- 18,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,65
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 63 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,7 %
- 2 AAApple AAPL 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 SPY 08/31/2027 767.06 P 4,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,4 %
- 8 MEMeta META 2,3 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,5 %
Število pozicij v skladu: 508. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Finance 11 %
- Komunikacijske storitve 9,5 %
- Zdravstvo 9,5 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,6 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 1,2 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
- Švica 0,3 %
- Druge države 2,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 7,6 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,05M
- Enote na dan
- 56K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,05M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,5
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,8 %
- Pošteno vrednoteno 9,5 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 63 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZA ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | Združene države Amerike | 0,69 % | $818,0M | +8,5 % | Reinvestira | 98 % |
BO BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $303,1M | +14 % | Reinvestira | 98 % |
PO POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $1,07B | +12 % | Reinvestira | 98 % |
PS PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $858,5M | +9,4 % | Reinvestira | 98 % |
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,30B | +9,1 % | Izplačuje | 98 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $347,7M | −3,4 % | Izplačuje | 97 % |