Povzetek
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Innovator. Število pozicij v njem: 507. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $824,7M
- Število pozicij
- 507
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,3 %.
Na kaj biti pozorni
- 40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- +2,2 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +40 %
- 5 let
- +49 %
- Povpr. market cap
- $2,38T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 35,5x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 59,3 %
- Bruto marža
- 58,9 %
- Poslovna marža
- 34,2 %
- Neto marža
- 31,8 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,50
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 SPY 10/29/2027 755.72 P 5,6 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,6 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 8 MEMeta META 2,1 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7 %
Število pozicij v skladu: 507. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 40 %
- Finance 11 %
- Komunikacijske storitve 9,9 %
- Zdravstvo 9,4 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,7 %
- Drugo 21 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +8,3 %
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 7,0 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,21M
- Enote na dan
- 48K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,21M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,2
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,3 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BN BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $193,0M | +10 % | Reinvestira | 99 % |
ZA ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | Združene države Amerike | 0,69 % | $833,5M | +7,2 % | Reinvestira | 98 % |
BO BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $301,5M | +12 % | Reinvestira | 98 % |
BS BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $216,8M | +10 % | Reinvestira | 98 % |
PO POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $1,13B | +10,0 % | Reinvestira | 98 % |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $870,4B | +11 % | Izplačuje | 98 % |
