Povzetek
EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Burke Wealth Management. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
- Letni stroški
- 0,70 %
- Velikost sklada
- $32,1M
- Število pozicij
- 35
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 58 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 48 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $32,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $272,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −11 %
- 3 meseci
- −5,1 %
- Povpr. market cap
- $1,24T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 28,4x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 0,42 %
- ROIC
- 22,1 %
- ROE
- 47,8 %
- Bruto marža
- 61,4 %
- Poslovna marža
- 32,8 %
- Neto marža
- 29,4 %
- Payout ratio
- 10,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,5x
- Beta
- 2,98
Tehtano povprečje 24 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 9,4 %
- 2 MEMeta META 7,2 %
- 3 AMAmazon AMZN 7,0 %
- 4 RSInvesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP 6,7 %
- 5 MUMicron MU 5,4 %
- 6 GOAlphabet GOOG 4,7 %
- 7 ISIntuitive Surgical ISRG 4,6 %
- 8 ASASML ASML 4,5 %
- 9 CRCrowdStrike CRWD 4,4 %
- 10 VVisa V 4,1 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 48 %
- Komunikacijske storitve 14 %
- Finance 11 %
- Industrija 9,6 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,6 %
- Drugo 8,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Nizozemska 5,0 %
- Švica 0,04 %
- Združeno kraljestvo 0,04 %
- Druge države 0,09 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 62 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (48 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (62 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $70,00
- V 20 letih
- $3322
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −12 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $272,3K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $272,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,8
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 8,5 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (24), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $60,5M | −6,4 % | Izplačuje | 44 % |
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | Združene države Amerike | 0,90 % | $7,97M | −1,2 % | Izplačuje | 43 % |
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $224,4M | −1,2 % | Izplačuje | 41 % |
HY HYGG.AX Hyperion Global Growth Companies Fund | Avstralija | 0,70 % | $2,10B | −22 % | Izplačuje | 39 % |
CG CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $36,2M | −7,6 % | Izplačuje | 39 % |
LR LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | Združene države Amerike | 0,48 % | $428,1M | −1,6 % | Izplačuje | 38 % |