Povzetek
EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Burke Wealth Management. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Letni stroški
- 0,70 %
- Velikost sklada
- $33,8M
- Število pozicij
- 35
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 48 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $33,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $300,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,3 %
- 3 meseci
- +7,0 %
- Povpr. market cap
- $1,43T
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 26,5x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 30,5x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,39 %
- ROIC
- 22,9 %
- ROE
- 48,7 %
- Bruto marža
- 62,4 %
- Poslovna marža
- 33,9 %
- Neto marža
- 31,0 %
- Payout ratio
- 10,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,4x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 24 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 10 %
- 2 MEMeta META 7,7 %
- 3 RSInvesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP 7,2 %
- 4 MUMicron MU 6,3 %
- 5 AMAmazon AMZN 6,3 %
- 6 GOAlphabet GOOG 5,2 %
- 7 NOServiceNow NOW 4,8 %
- 8 CRCrowdStrike CRWD 4,3 %
- 9 ISIntuitive Surgical ISRG 4,0 %
- 10 ASASML ASML 3,8 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 48 %
- Komunikacijske storitve 14 %
- Finance 11 %
- Industrija 9,6 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,6 %
- Drugo 8,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 91 %
- Irska 5,2 %
- Nizozemska 3,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 63 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (48 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $70,00
- V 20 letih
- $3322
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −7,9 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $300,1K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $300,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,8
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 3,4 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (24), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $60,6M | +1,0 % | Izplačuje | 44 % |
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | Združene države Amerike | 0,90 % | $8,06M | +4,8 % | Izplačuje | 43 % |
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $227,9M | +1,6 % | Izplačuje | 41 % |
LR LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | Združene države Amerike | 0,48 % | $457,8M | +5,4 % | Izplačuje | 39 % |
HY HYGG.AX Hyperion Global Growth Companies Fund | Avstralija | 0,70 % | $2,36B | −16 % | Izplačuje | 39 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 39 % |