Delnica Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) | Cena in analiza delnice CALM

Feed

CALM

Cal-Maine Foods, Inc. CALM · NASDAQ

$61.72 -0.52% (-$0.32)

Povzetek

32 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 45Rast 11Donosnost 5Kakovost 11Dolg 100Stabilnost 29

Kaj govori v prid

Nima dolga in ima $113,5M denarja.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $131,1M, kar je 4,5 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Za dividende izplača več, kot zasluži: 196 % dobička.
Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 25 % letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 2,3 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 0,5 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $61,72

P/E danes 49,3 430 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 9,3

P/E danes 49,3

Mediana panoge Agricultural Farm Products

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 49,3 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 9,3 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

1,8B

3,1B

2,3B

4,3B

2,9B

3,0B

2,3B

2022202320242025202620262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,72

$15,52

$5,69

$24,95

$6,63

$7,67

−$3,23

2022202320242025202620262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 17 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 2,5 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 25 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 86 USD
Prodaja in uprava 14 USD
Davki in drugo −1,6 USD
Čisti dobiček 2,3 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Agricultural Farm Products) 3,9 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 2,3 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $767,6M

Dolg $0,00

Prosti denarni tok v 12 mesecih −$29,5M

Nima dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, ogroženo

0,03

1,73

4,31

2,90

8,72

20212022202320242025

Donos: 3,96 %
Delež dobička: 196 %
Raste zapored: 1 leto

Letno prejmete $2,46 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 1
Drži 6
Prodaj 2

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $61,72 Povprečni cilj $81

$60 $100

Povprečni cilj $81 je 31 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 11 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2026

Po izdelkih

Retail 82 %
Food And Beverage 15 %
Service Other 2,5 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Retail prinese 82 % prihodkov.

Segmenti podrobno

O podjetju

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) is an American company specializing in the production and distribution of eggs. The company is the largest producer and distributor of shell eggs in the United States. Cal-Maine Foods focuses on raising hens and producing eggs of various types, including organic, cage-free, and specialty eggs. The company offers its products to consumers, retailers, wholesalers, and food processors. With its significant market presence and long-standing experience in the food industry, Cal-Maine Foods, Inc. maintains a stable position in this sector. Investing in Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) shares may be an attractive choice for investors who follow the food industry and seek a company with a long history and strong market position.

Sector

Consumer Defensive

Industry

Agricultural Farm Products

CEO

Sherman L. Miller

Employees

4,836

Headquarters

Ridgeland

Analiza

AI poročilo o poslu, financah, vrednotenju, razpoloženju, novicah in tveganjih - napisano v nekaj minutah.

Na Bulios

Spremlja: 42 oseb

Vprašajte StockBota o CALM

Online

Vprašajte o tem