Povzetek
Columbia Balanced Fund Institutional 3 Class je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 978. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
- Število pozicij
- 978
- Dividendni donos
- 6,10 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,3 %
- 3 meseci
- +1,6 %
- Letos
- +6,3 %
- 1 leto
- +2,6 %
- 3 leta
- +36 %
- 5 let
- +8,0 %
- 10 let
- +58 %
- Povpr. market cap
- $2,04T
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 21,6x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 29,5x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,69 %
- ROIC
- 25,3 %
- ROE
- 51,9 %
- Bruto marža
- 60,3 %
- Poslovna marža
- 34,0 %
- Neto marža
- 31,7 %
- Payout ratio
- 16,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,91
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 3 AAApple AAPL 4,1 %
- 4 COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 3,7 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,0 %
- 6 IEiShares Core MSCI EAFE ETF IEFA 2,8 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,1 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 9 MEMeta META 1,9 %
- 10 MUMicron MU 1,7 %
Število pozicij v skladu: 978. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 76 %
- Large cap 23 %
- Mid cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (76 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,7 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,10 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,28
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,61 na enoto, kar je 6,10 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 17. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,6
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 2,3 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUU.TO Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF | Kanada | 0,07 % | $5,20B | +16 % | Izplačuje | 44 % |
TP TPU.TO TD U.S. Equity Index ETF | Kanada | 0,07 % | $4,62B | +16 % | Izplačuje | 44 % |
QA QAH.TO Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,07 % | $886,8M | +14 % | Izplačuje | 43 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +16 % | Izplačuje | 40 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Nemčija | 0,30 % | $145,3M | +20 % | Izplačuje | 40 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,24B | +15 % | Izplačuje | 39 % |