Povzetek
Capital Group Conservative Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Capital Group. Število pozicij v njem: 75. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
- Letni stroški
- 0,33 %
- Velikost sklada
- $2,24B
- Število pozicij
- 75
- Dividendni donos
- 1,57 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,33 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,24B.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- −2,9 %
- Letos
- +7,8 %
- 1 leto
- +9,7 %
- Povpr. market cap
- $984,8B
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 25,5x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 1,98 %
- ROIC
- 71,8 %
- ROE
- 36,7 %
- Bruto marža
- 54,8 %
- Poslovna marža
- 28,6 %
- Neto marža
- 22,6 %
- Payout ratio
- 48,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,63
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 2 PMPhilip Morris PM 3,6 %
- 3 LLEli Lilly LLY 3,3 %
- 4 AVBroadcom AVGO 3,3 %
- 5 ABAbbVie ABBV 3,0 %
- 6 AAApple AAPL 2,9 %
- 7 SBStarbucks SBUX 2,7 %
- 8 CSCisco CSCO 2,6 %
- 9 JPJPMorgan JPM 2,4 %
- 10 MDMondelez MDLZ 2,3 %
Število pozicij v skladu: 75. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 28 %
- Zdravstvo 13 %
- Finance 11 %
- Neciklične potrošne dobrine 11 %
- Industrija 9,6 %
- Drugo 27 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Združeno kraljestvo 2,1 %
- Tajvan 1,9 %
- Kanada 1,1 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (28 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $33,00
- V 20 letih
- $1619
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $33,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1619.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +9,7 %
- Najgloblji padec
- −13 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Rast v zadnjem letu: 9,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 13 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,57 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,13
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,52 na enoto, kar je 1,57 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $9,77M
- Enote na dan
- 297K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $9,77M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,3
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 5,4 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGUS Capital Group Core Equity ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $11,9B | +8,3 % | Izplačuje | 55 % |
CG CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $37,9B | +11 % | Izplačuje | 55 % |
FD FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Združene države Amerike | 0,15 % | $759,0M | +13 % | Izplačuje | 45 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,24B | +14 % | Izplačuje | 45 % |
FC FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | Kanada | 0,38 % | $24,8M | +7,7 % | Izplačuje | 44 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $35,7M | - | Izplačuje | 44 % |