Delnica Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF CGDV · AMEX

$48.81 -1.49% (-$0.74)

Povzetek

Capital Group Dividend Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Capital Group. Število pozicij v njem: 58. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Letni stroški: 0,33 %
Velikost sklada: $38,8B
Število pozicij: 58
Dividendni donos: 1,23 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Stroški 0,33 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $38,8B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $167,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 24 %.

Na kaj biti pozorni

88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,4 %
3 meseci: +0,7 %
Letos: +14 %
1 leto: +16 %
3 leta: +92 %

Povpr. market cap: $1,43T
P/E: 24,2x
Forward P/E: 19,9x
P/S: 4,0x
P/B: 4,9x
P/FCF: 25,8x
EV/EBITDA: 17,0x
Dividend yield: 1,42 %
ROIC: 90,2 %
ROE: 45,4 %
Bruto marža: 56,1 %
Poslovna marža: 32,2 %
Neto marža: 27,9 %
Payout ratio: 34,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,90

Tehtano povprečje 48 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MS
Microsoft MSFT 8,0 %
2
NV
Nvidia NVDA 6,5 %
3
AV
Broadcom AVGO 4,3 %
4 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M 3,7 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,5 %
6
ME
Meta META 3,5 %
7
RT
RTX RTX 3,1 %
8
OR
Oracle ORCL 2,9 %
9
GE
General Electric Company GE 2,8 %
10
CM
Comcast CMCSA 2,7 %

Število pozicij v skladu: 58. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 36 %
Industrija 12 %
Komunikacijske storitve 11 %
Zdravstvo 8,3 %
Ciklične potrošne dobrine 8,2 %
Drugo 25 %

Po državah

Združene države Amerike 88 %
Združeno kraljestvo 4,4 %
Irska 2,5 %
Kanada 1,9 %
Druge države 3,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 70 %
Large cap 30 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (36 %). Največja država: Združene države Amerike (88 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (70 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,33 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $33,00
V 20 letih: $1619

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $33,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1619.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

+18 %

+24 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +24 %
Najgloblji padec: −22 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 24 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,32

0,49

0,56

20212022202320242025

Donos: 1,23 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,15

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,60 na enoto, kar je 1,23 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 30. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $167,6M
Enote na dan: 3,4M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $167,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,2
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 11 %
Pošteno vrednoteno 7,9 %
Precenjeno 81 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (48), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
CG CGUS Capital Group Core Equity ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$12,0B	+12 %	Izplačuje	64 %
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$37,0M	-	Izplačuje	57 %
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$2,16B	+12 %	Izplačuje	55 %
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E	Združene države Amerike	0,79 %	$19,5M	+2,8 %	Izplačuje	47 %
OE OEF iShares S&P 100 ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$20,3B	+11 %	Izplačuje	46 %
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist	Francija	0,50 %	$537,9M	+16 %	Izplačuje	45 %