Roundhill Generative AI & Technology ETF CHAT · AMEX
$77.11 +0.88% (+$0.67)
Povzetek
Roundhill Generative AI & Technology ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Roundhill Investments. Število pozicij v njem: 45. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $1,66B
- Število pozicij
- 45
- Dividendni donos
- 2,18 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,66B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $34,7M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 44 %.
Na kaj biti pozorni
- 81 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −17 %
- 3 meseci
- −7,0 %
- Letos
- +31 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +199 %
- Povpr. market cap
- $1,26T
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 38,2x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,24 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 24,6 %
- Bruto marža
- 61,4 %
- Poslovna marža
- 26,6 %
- Neto marža
- 20,1 %
- Payout ratio
- 6,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,89
Tehtano povprečje 39 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 5,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 5 MUMicron MU 3,8 %
- 6 MEMeta META 3,7 %
- 7 AMAMD AMD 3,7 %
- 8 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4 %
- 9 CRCrowdStrike CRWD 3,3 %
- 10 NECloudflare NET 3,2 %
Število pozicij v skladu: 45. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 81 %
- Komunikacijske storitve 9,3 %
- Ciklične potrošne dobrine 6,0 %
- Industrija 3,3 %
- Finance 0,01 %
- Drugo 0,5 %
Po državah
- Združene države Amerike 61 %
- Japonska 10 %
- Južna Koreja 9,1 %
- Nizozemska 7,6 %
- Druge države 12 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (81 %). Največja država: Združene države Amerike (61 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +44 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 42 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 44 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,18 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,68
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,68 na enoto, kar je 2,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,68 dne 29. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $34,7M
- Enote na dan
- 451K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $34,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,4
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 89 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (39), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $169,9M | +26 % | - | 52 % |
WT WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | Združene države Amerike | 0,45 % | $598,9M | +19 % | Izplačuje | 52 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Združene države Amerike | 0,69 % | $7,26M | +12 % | - | 47 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $1,41M | - | - | 47 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,06 % | $97,7M | −20 % | Izplačuje | 47 % |
TE TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | Združene države Amerike | 0,77 % | $31,3M | +13 % | Izplačuje | 46 % |