Povzetek
Stance Sustainable Beta ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Stance. Število pozicij v njem: 104. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $175,9M
- Število pozicij
- 104
- Dividendni donos
- 0,55 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $704,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,6 %
- 3 meseci
- +3,0 %
- Letos
- +22 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +14 %
- 5 let
- −3,4 %
- Povpr. market cap
- $255,6B
- P/E
- 29,4x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 22,0x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 16,4 %
- ROE
- 39,6 %
- Bruto marža
- 57,3 %
- Poslovna marža
- 21,9 %
- Neto marža
- 17,0 %
- Payout ratio
- 32,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 1,07
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ACAccenture ACN 1,3 %
- 2 ISIntuitive Surgical ISRG 1,2 %
- 3 TEAtlassian TEAM 1,1 %
- 4 SNSharkNinja, Inc. SN 1,1 %
- 5 SNSynopsys SNPS 1,1 %
- 6 TMThermo Fisher Scientific TMO 1,1 %
- 7 ADAutodesk ADSK 1,1 %
- 8 AMAmgen AMGN 1,1 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,1 %
- 10 ABAbbVie ABBV 1,1 %
Število pozicij v skladu: 104. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Finance 13 %
- Zdravstvo 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Komunikacijske storitve 8,4 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Irska 3,2 %
- Avstralija 1,1 %
- Singapur 0,7 %
- Druge države 0,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −0,7 %
- Najgloblji padec
- −47 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 0,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,55 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,18 na enoto, kar je 0,55 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 16. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $704,1K
- Enote na dan
- 21K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $704,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,4
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 8,1 %
- Precenjeno 80 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $2,82B | +13 % | Izplačuje | 39 % |
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $110,7M | +13 % | Reinvestira | 36 % |
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $7,94M | +9,1 % | Izplačuje | 35 % |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33 % | $39,6M | +5,2 % | Izplačuje | 34 % |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33 % | $259,6M | +7,5 % | Izplačuje | 34 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $23,8B | +7,0 % | Izplačuje | 34 % |