Povzetek
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 104. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
- Letni stroški
- 0,30 %
- Velikost sklada
- $2,81B
- Število pozicij
- 104
- Dividendni donos
- 1,58 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,81B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,3M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,2 %
- 3 meseci
- +1,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +69 %
- 5 let
- +57 %
- 10 let
- +219 %
- Povpr. market cap
- $568,4B
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 20,0x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 1,67 %
- ROIC
- 13,5 %
- ROE
- 36,2 %
- Bruto marža
- 54,1 %
- Poslovna marža
- 24,2 %
- Neto marža
- 19,0 %
- Payout ratio
- 46,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,91
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 53 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ACAccenture ACN 1,3 %
- 2 ISIntuitive Surgical ISRG 1,2 %
- 3 PLPalantir PLTR 1,2 %
- 4 TMThermo Fisher Scientific TMO 1,1 %
- 5 ABAbbVie ABBV 1,1 %
- 6 NOServiceNow NOW 1,1 %
- 7 DHDanaher DHR 1,1 %
- 8 MEMeta META 1,1 %
- 9 WMWalmart WMT 1,1 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,1 %
Število pozicij v skladu: 104. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 26 %
- Zdravstvo 16 %
- Finance 14 %
- Industrija 13 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,0 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 2,3 %
- Združeno kraljestvo 1,1 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 52 %
- Large cap 48 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (26 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (52 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $30,00
- V 20 letih
- $1476
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,58 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,51
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,07 na enoto, kar je 1,58 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,51 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $12,3M
- Enote na dan
- 94K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,3M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,9
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 53 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XO XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $232,5M | +15 % | Izplačuje | 64 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Združene države Amerike | 1,02 % | $39,4M | - | Izplačuje | 56 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $13,6B | +21 % | Izplačuje | 56 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $47,4M | +12 % | Reinvestira | 53 % |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $1,99B | +19 % | Reinvestira | 53 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Izplačuje | 52 % |