Povzetek
EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Castellan. Število pozicij v njem: 45. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
- Letni stroški
- 0,45 %
- Velikost sklada
- $192,6M
- Število pozicij
- 45
- Dividendni donos
- 1,23 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $216,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- +1,0 %
- Letos
- +5,2 %
- 1 leto
- +3,0 %
- Povpr. market cap
- $359,8B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 1,68 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 33,3 %
- Bruto marža
- 42,6 %
- Poslovna marža
- 22,3 %
- Neto marža
- 17,8 %
- Payout ratio
- 37,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,71
Tehtano povprečje 21 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 ACAccenture ACN 6,1 %
- 2 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 5,6 %
- 3 GWW.W. Grainger GWW 5,6 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 5 PHParker-Hannifin PH 5,4 %
- 6 BRBroadridge BR 5,1 %
- 7 KRThe Kroger Co. KR 4,8 %
- 8 BLBlackRock BLK 4,8 %
- 9 ITIllinois Tool Works Inc. ITW 4,8 %
- 10 AMAmeriprise Financial AMP 4,7 %
Število pozicij v skladu: 45. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 39 %
- Tehnologija 34 %
- Finance 14 %
- Neciklične potrošne dobrine 4,4 %
- Osnovni materiali 4,3 %
- Drugo 4,2 %
Po državah
- Združene države Amerike 90 %
- Irska 10 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 18 %
- Large cap 82 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (39 %). Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $45,00
- V 20 letih
- $2184
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +3,0 %
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 3,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,23 %
- Zadnje izplačilo
- $0,66
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,66 na enoto, kar je 1,23 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,66 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $216,0K
- Enote na dan
- 4,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $216,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,2
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (21), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.