Delnica Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) | Cena in analiza delnice CVLG

Feed

CVLG

Covenant Logistics Group, Inc. CVLG · NYSE

$29.78 -0.40% (-$0.12)

Povzetek

42 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 75Rast 11Donosnost 23Kakovost 19Dolg 62Stabilnost 77

Kaj govori v prid

Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $36,6M, kar je 4,9 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Poslovni dobiček ne pokrije niti obresti na dolg.
Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 57 % letno.
Za dividende izplača več, kot zasluži: 187 % dobička.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 0,3 USD čistega dobička.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $29,78

P/E danes 195,1 706 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 24,2

P/E danes 195,1

Mediana panoge Trucking

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 195,1 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 24,2 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

1,0B

1,2B

1,1B

1,2B

1,3B

1,4B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$1,81

$3,50

$2,00

$1,30

$0,27

$1,62

$2,65

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 6,8 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 1,5 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 57 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 89 USD
Prodaja in uprava 9,3 USD
Davki in drugo 1,1 USD
Čisti dobiček 0,3 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Trucking) 3,7 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 0,3 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $289,7M

Dolg $324,4M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $109,7M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 3,0 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, ogroženo

0,00

0,37

0,44

0,28

20212022202320242025

Donos: 0,96 %
Delež dobička: 187 %

Letno prejmete $0,28 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 4
Drži 5
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $29,78 Povprečni cilj $54,67

$29,78 $60

Povprečni cilj $54,67 je 84 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 44 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Cargo and Freight 91 %
Fuel Surcharge 9,0 %
Other Revenue 0,1 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Cargo and Freight prinese 91 % prihodkov.

Segmenti podrobno