Povzetek
Defined Duration 10 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Discipline Funds. Število pozicij v njem: 10. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $75,3M
- Število pozicij
- 10
- Dividendni donos
- 3,16 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,75 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 41 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $75,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $168,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,3 %
- 3 meseci
- −0,1 %
- Letos
- +3,2 %
- 1 leto
- +2,8 %
- 3 leta
- +21 %
- 5 let
- −0,3 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/30/2031 25 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 19 %
- 3 SPState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 15 %
- 4 VTVanguard Value Index Fund VTV 15 %
- 5 United States Treasury Bill 10/29/2026 14 %
- 6 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 5,0 %
- 7 VGVanguard Long-Term Treasury ETF VGLT 3,6 %
- 8 VOVanguard 500 Index Fund VOO 2,1 %
- 9 Cash & Other 0,5 %
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,08 %
Število pozicij v skladu: 10. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 41 %
- Drugo 59 %
Po državah
- Združene države Amerike 41 %
- Druge države 59 %
Največji sektor: Finance (41 %). Največja država: Združene države Amerike (41 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −0,1 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 6,1 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 0,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,16 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,79 na enoto, kar je 3,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $168,8K
- Enote na dan
- 6,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $168,8K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDXX EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $20,6M | - | Izplačuje | 33 % |