Povzetek
EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Discipline Funds. Število pozicij v njem: 10. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,34 %
- Velikost sklada
- $20,6M
- Število pozicij
- 10
- Dividendni donos
- 0,16 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $20,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $70,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- +1,1 %
- Letos
- +11 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 SPState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 24 %
- 2 VTVanguard Value Index Fund VTV 13 %
- 3 USiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 12 %
- 4 VTVanguard Total Stock Market Index Fund VTI 11 %
- 5 IViShares MSCI Intl Value Factor ETF IVLU 11 %
- 6 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 11 %
- 7 VSVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS 9,6 %
- 8 VBVanguard Small Cap Index Fund VB 8,3 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,3 %
- 10 Cash & Other 0,01 %
Število pozicij v skladu: 10. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 21 %
- Finance 19 %
- Industrija 14 %
- Zdravstvo 10 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,6 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Največji sektor: Tehnologija (21 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $34,00
- V 20 letih
- $1666
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −9,4 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,16 %
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,05 na enoto, kar je 0,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $70,7K
- Enote na dan
- 2,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $70,7K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDX Defined Duration 10 ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $65,6M | +2,7 % | Izplačuje | 33 % |
EL ELM Elm Market Navigator ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $594,9M | +5,7 % | Izplačuje | 24 % |
BI BINT Bluemonte Global Equity ETF | Združene države Amerike | 0,28 % | $436,9M | +14 % | Izplačuje | 24 % |
RS RSIT Tidal Trust II - Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF | Združene države Amerike | 0,98 % | $80,3M | - | - | 24 % |