Delnica Dimensional - US Small Cap ETF (DFAS) | Cena in analiza delnice DFAS

DFAS

Dimensional - US Small Cap ETF DFAS · AMEX

$77.55 -0.05% (-$0.04)

Povzetek

Dimensional - US Small Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 2126. Deset največjih predstavlja 2,8 % sklada.

Letni stroški: 0,31 %
Velikost sklada: $33,5B
Število pozicij: 2126
Dividendni donos: 1,04 %
Deluje od: 1992

Kaj govori v prid

Stroški 0,31 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 2,8 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $33,5B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $37,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,3 %.
Deluje že od leta 1992.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,9 %
3 meseci: −3,6 %
Letos: +11 %
1 leto: +13 %
3 leta: +55 %
5 let: +29 %

Povpr. market cap: $11,2B
P/E: 21,3x
Forward P/E: 14,1x
P/S: 1,4x
P/B: 2,7x
P/FCF: 13,7x
EV/EBITDA: 14,4x
Dividend yield: 0,89 %
ROIC: 13,6 %
ROE: 23,7 %
Bruto marža: 38,2 %
Poslovna marža: 17,1 %
Neto marža: 12,2 %
Payout ratio: 19,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 1,03

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 11 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,4 %
2
SW
Skyworks Solutions SWKS 0,3 %
3
HA
Halozyme Therapeutics HALO 0,3 %
4
AI
Applied Industrial Technologies AIT 0,3 %
5
MO
Moog Inc. MOG-A 0,3 %
6
WC
WESCO WCC 0,3 %
7
IE
IES Holdings, Inc. IESC 0,3 %
8
AM
Affiliated Managers Group, Inc. AMG 0,2 %
9
RG
Repligen RGEN 0,2 %
10
ID
InterDigital IDCC 0,2 %

Število pozicij v skladu: 2126. Deset največjih predstavlja 2,8 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 20 %
Industrija 17 %
Tehnologija 15 %
Ciklične potrošne dobrine 13 %
Zdravstvo 12 %
Drugo 22 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Bermudi 1,5 %
Irska 0,5 %
Združeno kraljestvo 0,4 %
Druge države 2,0 %

Po velikosti podjetij

Large cap 21 %
Mid cap 73 %
Small cap 6,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.

Največji sektor: Finance (20 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (73 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,31 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $31,00
V 20 letih: $1524

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $31,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1524.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−15 %

+17 %

+9,2 %

+7,1 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +5,3 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,72

0,53

0,59

0,60

0,69

20212022202320242025

Donos: 1,04 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,20

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,81 na enoto, kar je 1,04 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $37,6M
Enote na dan: 485K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $37,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,3
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 2,2 %
Precenjeno 72 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 11 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$71,0	-	Izplačuje	59 %
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,17 %	$2,28B	+14 %	Izplačuje	56 %
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,43 %	$2,74B	+19 %	Reinvestira	54 %
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,43 %	$2,74B	+19 %	Reinvestira	54 %
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF	Združene države Amerike	0,23 %	$3,39B	+13 %	Izplačuje	54 %
FS FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,49B	+13 %	Izplačuje	50 %

O skladu

Employing a market-capitalization weighted methodology, this fund primarily seeks to acquire a wide-ranging and varied selection of equities issued by U.S. small-capitalization firms. Under its standard operating procedure, though not a fundamental policy, the fund typically allocates a minimum of 80% of its net assets to securities issued by small-capitalization U.S. enterprises. To manage its equity market exposure, the fund retains the flexibility to utilize derivative instruments, specifically futures contracts and options on futures contracts, pertaining to U.S. equity securities and indices. This is done to adjust for anticipated or actual cash movements into or out of the portfolio.

Izdajatelj: Dimensional
Naložbeni razred: US Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 19. mar. 1992
Čista vrednost sredstev na enoto: $77,53

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o DFAS

Online

Vprašajte o tem