Povzetek
Dimensional - US Small Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 2111. Deset največjih predstavlja 2,6 % sklada.
- Letni stroški
- 0,30 %
- Velikost sklada
- $34,4B
- Število pozicij
- 2111
- Dividendni donos
- 1,03 %
- Deluje od
- 1992
Kaj govori v prid
- Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 2,6 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $34,4B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $38,7M.
- Deluje že od leta 1992.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,6 %
- 3 meseci
- −6,7 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +55 %
- 5 let
- +22 %
- Povpr. market cap
- $11,0B
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,08 %
- ROIC
- 13,7 %
- ROE
- 33,0 %
- Bruto marža
- 40,7 %
- Poslovna marža
- 18,1 %
- Neto marža
- 15,5 %
- Payout ratio
- 20,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,03
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 11 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,3 %
- 2 SWSkyworks Solutions SWKS 0,3 %
- 3 CCCrown Holdings, Inc. CCK 0,3 %
- 4 SJThe J. M. Smucker Company SJM 0,3 %
- 5 BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ 0,2 %
- 6 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,2 %
- 7 ELElanco ELAN 0,2 %
- 8 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,2 %
- 9 EHEncompass Health EHC 0,2 %
- 10 RRRange Resources Corporation RRC 0,2 %
Število pozicij v skladu: 2111. Deset največjih predstavlja 2,6 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 21 %
- Industrija 17 %
- Tehnologija 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Zdravstvo 12 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Brazilija 0,2 %
- Švedska 0,2 %
- Indija 0,1 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 21 %
- Mid cap 71 %
- Small cap 7,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.
Največji sektor: Finance (21 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (71 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $30,00
- V 20 letih
- $1476
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,1 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,03 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,81 na enoto, kar je 1,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $38,7M
- Enote na dan
- 496K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $38,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,8
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 37 %
- Pošteno vrednoteno 6,0 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 11 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $271,9M | - | Izplačuje | 59 % |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $2,31B | +17 % | Izplačuje | 55 % |
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Združene države Amerike | 0,23 % | $3,41B | +16 % | Izplačuje | 54 % |
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irska | 0,43 % | $2,69B | +24 % | Reinvestira | 54 % |
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irska | 0,43 % | $2,70B | +24 % | Reinvestira | 54 % |
FZ FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $2,67B | +15 % | Izplačuje | 53 % |