Povzetek
Davis Select Financial ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Davis. Število pozicij v njem: 32. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
- Letni stroški
- 0,61 %
- Velikost sklada
- $448,0M
- Število pozicij
- 32
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,3 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 56 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 95 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- Stroški 0,61 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- −4,2 %
- Letos
- +1,0 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +91 %
- 5 let
- +49 %
- Povpr. market cap
- $203,3B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,59 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,4 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 9,4 %
- Neto marža
- 8,5 %
- Payout ratio
- 18,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 COCapital One Financial Corporation COF 10 %
- 2 USU.S. Bancorp USB 6,3 %
- 3 MKMarkel Corporation MKL 5,9 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 5,7 %
- 5 FIFifth Third Bancorp FITB 5,5 %
- 6 WFWells Fargo WFC 5,0 %
- 7 CBChubb CB 4,7 %
- 8 JPJPMorgan JPM 4,5 %
- 9 Julius Baer Group Ltd. 4,3 %
- 10 PNThe PNC Financial Services Group, Inc. PNC 4,2 %
Število pozicij v skladu: 32. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 95 %
- Tehnologija 4,0 %
- Ciklične potrošne dobrine 0,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 71 %
- Švica 8,9 %
- Bermudi 7,5 %
- Nizozemska 3,2 %
- Druge države 9,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 23 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 2,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.
Največji sektor: Finance (95 %). Največja država: Združene države Amerike (71 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $61,00
- V 20 letih
- $2919
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $61,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2919.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +8,3 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,86M
- Enote na dan
- 38K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,86M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,6
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 70 %
- Pošteno vrednoteno 6,8 %
- Precenjeno 23 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $4,89B | +13 % | Izplačuje | 35 % |
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $85,2M | +1,7 % | Izplačuje | 33 % |
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $135,8M | −8,3 % | Izplačuje | 32 % |
ZW ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | Kanada | 0,71 % | $223,5M | +5,9 % | Izplačuje | 31 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $1,01B | +20 % | Reinvestira | 29 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $10,7M | +14 % | Izplačuje | 29 % |