Delnica Diageo plc (DGEAF) | Cena in analiza delnice DGEAF

Feed

DGEAF

Diageo plc DGEAF OTC · Neciklične potrošne dobrine · Združeno kraljestvo

$25.32 +0.76% +$0.19

Povzetek

62 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 65Rast 65Donosnost 95Kakovost 56Dolg 35Stabilnost 51

Kaj govori v prid

Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 6,2 % letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 8,9 USD čistega dobička.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 21 % letno.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo padec prihodkov za 26 %.
Odplačilo neto dolga bi trajalo 3,2 leta poslovnega dobička.
Napovedi dobička ni dosegla 5-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Bulios Fair Price

Poštena vrednost Današnja cena $25,32

Po naših predpostavkah cena ustreza vrednosti podjetja: razlikujeta se za manj kot 10 %.

P/E danes 32,0 53 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 20,9

P/E danes 32,0

Mediana panoge Beverages - Alcoholic

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 32,0 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 20,9 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

21B

26B

28B

19B

14B

2022202320242025202620272028

Dobiček na delnico (USD)

$1,70

$1,95

$1,73

$1,44

$0,77

$1,25

$1,32

2022202320242025202620272028

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 8,8 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 6,2 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 26 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 21 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 41 USD
Prodaja in uprava 31 USD
Davki in drugo 19 USD
Čisti dobiček 8,9 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Beverages - Alcoholic) 8,9 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 8,9 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $2,01B

Dolg $22,2B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $3,17B

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 7,0 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, na meji

1,01

0,95

1,00

1,03

20212022202320242025

Donos: 1,99 %
Delež dobička: 64 %

Letno prejmete $0,50 na delnico. Izplačilo porabi velik del dobička ali prostega denarnega toka.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 11
Drži 11
Prodaj 5

Noben analitik še ni objavil ciljne cene.

Nakup priporoča 41 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2026

Po izdelkih

Spirits 79 %
Beer 16 %
Ready to Drink 4,0 %
Other 1,0 %

Po regijah

Rest Of World 50 %
UNITED STATES 27 %
INDIA 12 %
UNITED KINGDOM 11 %

Spirits prinese 79 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Beer, za 9,8 % letno.

Segmenti podrobno