Povzetek
Altrius Global Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Altrius. Število pozicij v njem: 65. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $25,5M
- Število pozicij
- 65
- Dividendni donos
- 2,66 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 16 %.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $25,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $230,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,8 %
- 3 meseci
- +2,0 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +21 %
- 3 leta
- +56 %
- Povpr. market cap
- $180,4B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 3,67 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 19,4 %
- Bruto marža
- 51,1 %
- Poslovna marža
- 19,9 %
- Neto marža
- 13,9 %
- Payout ratio
- 48,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,66
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ABAmbev S.A. ABEV 2,5 %
- 2 CGCapgemini SE CGEMY 2,4 %
- 3 BPBP BP 2,4 %
- 4 RBReckitt Benckiser Group plc RBGLY 2,4 %
- 5 TMToyota TM 2,3 %
- 6 BTBritish American Tobacco BTI 2,3 %
- 7 NXNXP NXPI 2,3 %
- 8 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MURGY 2,2 %
- 9 RHRoche Holding AG RHHBY 2,2 %
- 10 TTTotalEnergies TTE 2,2 %
Število pozicij v skladu: 65. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Zdravstvo 21 %
- Finance 20 %
- Neciklične potrošne dobrine 18 %
- Industrija 12 %
- Energetika 8,4 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 45 %
- Združeno kraljestvo 15 %
- Francija 14 %
- Nemčija 6,5 %
- Druge države 19 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 32 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 4,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (21 %). Največja država: Združene države Amerike (45 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (63 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +16 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,66 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,19 na enoto, kar je 2,66 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $230,1K
- Enote na dan
- 5,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $230,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,1
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 37 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 47 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCIV Logan Capital International ETF | Združene države Amerike | 0,99 % | $26,0 | - | - | 34 % |
GI GINX SGI Enhanced Global Income ETF | Združene države Amerike | 0,99 % | $112,2M | +23 % | Izplačuje | 27 % |
DI DIVH Integrity Dividend Harvest ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $246,9K | - | Izplačuje | 26 % |
CD CDPI Columbia High Dividend Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $5,95M | - | Izplačuje | 26 % |
DI DIVB iShares Core Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $1,59B | +33 % | Izplačuje | 25 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Izplačuje | 24 % |