Povzetek
Madison Dividend Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Madison Funds. Število pozicij v njem: 39. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $61,9M
- Število pozicij
- 39
- Dividendni donos
- 1,74 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $61,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $36,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,4 %
- 3 meseci
- +2,2 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +36 %
- Povpr. market cap
- $270,9B
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 19,1x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 2,52 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 27,9 %
- Bruto marža
- 49,7 %
- Poslovna marža
- 25,6 %
- Neto marža
- 20,2 %
- Payout ratio
- 56,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,54
Tehtano povprečje 37 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 XOExxon Mobil XOM 5,5 %
- 2 CVChevron CVX 5,5 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 5,2 %
- 4 CMCME Group Inc. CME 4,0 %
- 5 ABAbbVie ABBV 4,0 %
- 6 COConocoPhillips COP 3,9 %
- 7 NENextEra Energy NEE 3,6 %
- 8 PGProcter & Gamble PG 3,6 %
- 9 UNUnion Pacific UNP 3,5 %
- 10 ADAnalog Devices ADI 3,3 %
Število pozicij v skladu: 39. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Energetika 18 %
- Finance 17 %
- Zdravstvo 17 %
- Industrija 14 %
- Neciklične potrošne dobrine 9,2 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 3,0 %
- Kanada 0,9 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 42 %
- Large cap 58 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (18 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,74 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,44 na enoto, kar je 1,74 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $36,6K
- Enote na dan
- 1,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $36,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,3
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 72 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (37), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33 % | $143,8M | +16 % | Izplačuje | 39 % |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33 % | $182,7M | +14 % | Izplačuje | 39 % |
HD HDV iShares Core High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $15,6B | +23 % | Izplačuje | 39 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Izplačuje | 38 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $71,6M | +15 % | Izplačuje | 38 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $38,6M | +18 % | Izplačuje | 37 % |
