Povzetek
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Distillate. Število pozicij v njem: 150. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $144,3M
- Število pozicij
- 150
- Dividendni donos
- 1,15 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $288,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,2 %
- 3 meseci
- +4,3 %
- Letos
- +23 %
- 1 leto
- +25 %
- 3 leta
- +48 %
- Povpr. market cap
- $8,45B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,0x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 12,3 %
- ROE
- 26,9 %
- Bruto marža
- 42,1 %
- Poslovna marža
- 14,5 %
- Neto marža
- 10,2 %
- Payout ratio
- 20,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,68
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 45 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SWSkyworks Solutions SWKS 2,0 %
- 2 DXDXC Technology Company DXC 1,3 %
- 3 APAPA Corporation APA 1,2 %
- 4 VSVersant Media Group, Inc. Class A VSNT 1,2 %
- 5 ITGartner IT 1,1 %
- 6 GDGoDaddy GDDY 1,1 %
- 7 MAMasco MAS 1,0 %
- 8 ICICON ICLR 1,0 %
- 9 SISignet Jewelers Limited SIG 1,0 %
- 10 IVInvesco Ltd. IVZ 1,0 %
Število pozicij v skladu: 150. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 21 %
- Tehnologija 20 %
- Industrija 20 %
- Energetika 13 %
- Zdravstvo 8,6 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Bermudi 3,0 %
- Irska 2,1 %
- Kajmanji otoki 0,5 %
- Druge države 1,0 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 17 %
- Mid cap 61 %
- Small cap 22 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (21 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (61 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,15 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,50 na enoto, kar je 1,15 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $288,6K
- Enote na dan
- 6,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $288,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,5
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 43 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 37 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 45 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $3,68B | +32 % | Izplačuje | 28 % |
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,56 % | $626,0M | +38 % | Izplačuje | 26 % |