Povzetek
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Distillate. Število pozicij v njem: 150. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $149,5M
- Število pozicij
- 150
- Dividendni donos
- 1,14 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 13 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 15 %.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $300,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,5 %
- 3 meseci
- +1,1 %
- Letos
- +25 %
- 1 leto
- +28 %
- 3 leta
- +52 %
- Povpr. market cap
- $8,51B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 6,7x
- Dividend yield
- 1,42 %
- ROIC
- 15,2 %
- ROE
- 18,1 %
- Bruto marža
- 42,2 %
- Poslovna marža
- 13,9 %
- Neto marža
- 9,9 %
- Payout ratio
- 18,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,68
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 46 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SWSkyworks Solutions SWKS 2,0 %
- 2 DXDXC Technology Company DXC 1,4 %
- 3 VSVersant Media Group, Inc. Class A VSNT 1,2 %
- 4 ICICON ICLR 1,2 %
- 5 CRCrocs, Inc. CROX 1,2 %
- 6 MAMasco MAS 1,2 %
- 7 CSCarlisle CSL 1,1 %
- 8 GDGoDaddy GDDY 1,1 %
- 9 TOToll Brothers, Inc. TOL 1,1 %
- 10 APAPA Corporation APA 1,1 %
Število pozicij v skladu: 150. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 21 %
- Tehnologija 20 %
- Industrija 20 %
- Energetika 13 %
- Zdravstvo 8,6 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Indija 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 17 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 24 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (21 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (59 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +15 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,14 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,50 na enoto, kar je 1,14 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $300,9K
- Enote na dan
- 6,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $300,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,0
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 34 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 46 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $3,79B | +31 % | Izplačuje | 28 % |
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,53 % | $616,8M | +34 % | Izplačuje | 26 % |