Delnica Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)

DSPY

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy DSPY · AMEX

$66.37 +0.50% (+$0.33)

Povzetek

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Tema. Število pozicij v njem: 506. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.

Letni stroški: 0,18 %
Velikost sklada: $1,01B
Število pozicij: 506
Dividendni donos: 0,93 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,01B.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $786,5K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,1 %
3 meseci: +1,6 %
Letos: +13 %
1 leto: +16 %

Povpr. market cap: $1,72T
P/E: 27,0x
Forward P/E: 24,3x
P/S: 5,0x
P/B: 6,8x
P/FCF: 30,6x
EV/EBITDA: 20,5x
Dividend yield: 0,92 %
ROIC: 23,4 %
ROE: 52,0 %
Bruto marža: 56,8 %
Poslovna marža: 31,2 %
Neto marža: 27,9 %
Payout ratio: 24,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,82

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 51 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
NV
Nvidia NVDA 4,0 %
2
AA
Apple AAPL 3,4 %
3
MS
Microsoft MSFT 2,6 %
4
AM
Amazon AMZN 2,0 %
5
ME
Meta META 1,9 %
6
AV
Broadcom AVGO 1,7 %
7
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,5 %
8
MU
Micron MU 1,4 %
9
TS
Tesla TSLA 1,4 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,4 %

Število pozicij v skladu: 506. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 33 %
Finance 14 %
Zdravstvo 12 %
Industrija 10 %
Ciklične potrošne dobrine 8,3 %
Drugo 24 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Irska 1,6 %
Združeno kraljestvo 0,6 %
Švica 0,5 %
Druge države 1,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 53 %
Large cap 47 %
Mid cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (33 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (53 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,18 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $18,00
V 20 letih: $895

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

V zadnjem letu: +16 %
Najgloblji padec: −12 %
Letna volatilnost: 12 %

Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 12 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,42

20212022202320242025

Donos: 0,93 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,19

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,62 na enoto, kar je 0,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 29. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $786,5K
Enote na dan: 12K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $786,5K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 27,0
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 9,4 %
Pošteno vrednoteno 9,7 %
Precenjeno 81 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 51 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$11,7M	+14 %	Izplačuje	92 %
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$3,41B	+5,1 %	Izplačuje	82 %
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$49,5M	−3,7 %	Izplačuje	82 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,47B	+13 %	Izplačuje	82 %
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$3,30B	+9,1 %	Izplačuje	82 %
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irska	0,20 %	$10,4B	+15 %	Reinvestira	82 %