Delnica Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)

DSPY

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy DSPY · AMEX

$64.22 +0.21% (+$0.14)

Povzetek

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Tema. Število pozicij v njem: 505. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.

Letni stroški: 0,18 %
Velikost sklada: $1,01B
Število pozicij: 505
Dividendni donos: 0,96 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,01B.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $756,0K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,4 %
3 meseci: −4,5 %
Letos: +10 %
1 leto: +12 %

Povpr. market cap: $1,62T
P/E: 24,4x
Forward P/E: 22,2x
P/S: 4,5x
P/B: 5,9x
P/FCF: 28,5x
EV/EBITDA: 18,6x
Dividend yield: 0,96 %
ROIC: 23,8 %
ROE: 50,7 %
Bruto marža: 56,3 %
Poslovna marža: 30,7 %
Neto marža: 27,2 %
Payout ratio: 23,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,4x
Beta: 0,82

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 50 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
NV
Nvidia NVDA 3,6 %
2
AA
Apple AAPL 3,5 %
3
MS
Microsoft MSFT 2,7 %
4
AM
Amazon AMZN 2,1 %
5
ME
Meta META 1,6 %
6
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,6 %
7
LL
Eli Lilly LLY 1,6 %
8
AV
Broadcom AVGO 1,5 %
9
TS
Tesla TSLA 1,5 %
10
JP
JPMorgan JPM 1,3 %

Število pozicij v skladu: 505. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 33 %
Finance 14 %
Zdravstvo 12 %
Industrija 10 %
Ciklične potrošne dobrine 8,3 %
Drugo 24 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Švica 0,4 %
Kitajska 0,1 %
Mehika 0,07 %
Druge države 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 52 %
Large cap 48 %
Mid cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (33 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (52 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,18 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $18,00
V 20 letih: $895

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

V zadnjem letu: +12 %
Najgloblji padec: −12 %
Letna volatilnost: 13 %

Rast v zadnjem letu: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 12 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,42

20212022202320242025

Donos: 0,96 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,19

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,62 na enoto, kar je 0,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 29. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $756,0K
Enote na dan: 12K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $756,0K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,4
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 11 %
Pošteno vrednoteno 4,9 %
Precenjeno 85 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 50 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$11,4M	+10 %	Izplačuje	92 %
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF	Avstralija	0,10 %	$2,83B	+4,4 %	Izplačuje	83 %
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)	Kanada	0,09 %	$11,1B	+7,0 %	Izplačuje	82 %
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$71,0M	−2,0 %	Izplačuje	82 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$337,6M	−7,2 %	Izplačuje	82 %
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Irska	0,07 %	$151,0B	+17 %	Reinvestira	82 %