Delnica iShares S&P 500 3% Capped ETF (TOPC) | Cena in analiza delnice TOPC

TOPC

iShares S&P 500 3% Capped ETF TOPC · AMEX

$33.64 +0.39% (+$0.13)

Povzetek

iShares S&P 500 3% Capped ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 507. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $32,9M
Število pozicij: 507
Dividendni donos: 1,06 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 25 % sklada.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Majhen sklad: v upravljanju ima $32,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $289,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,8 %
3 meseci: −4,8 %
Letos: +8,3 %
1 leto: +10 %

Povpr. market cap: $1,63T
P/E: 24,2x
Forward P/E: 22,1x
P/S: 4,7x
P/B: 6,0x
P/FCF: 29,8x
EV/EBITDA: 18,1x
Dividend yield: 0,91 %
ROIC: 22,4 %
ROE: 47,2 %
Bruto marža: 57,4 %
Poslovna marža: 30,4 %
Neto marža: 27,1 %
Payout ratio: 22,0 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,89

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AA
Apple AAPL 3,4 %
2
MS
Microsoft MSFT 3,4 %
3
AM
Amazon AMZN 3,2 %
4
ME
Meta META 2,5 %
5
NV
Nvidia NVDA 2,5 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,5 %
7
LL
Eli Lilly LLY 2,1 %
8
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,0 %
9
TS
Tesla TSLA 1,8 %
10
JP
JPMorgan JPM 1,7 %

Število pozicij v skladu: 507. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Švica 0,3 %
Kitajska 0,1 %
Mehika 0,06 %
Druge države 0,08 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 56 %
Large cap 44 %
Mid cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (56 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

V zadnjem letu: +10 %
Najgloblji padec: −8,3 %
Letna volatilnost: 13 %

Rast v zadnjem letu: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 8,3 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,25

20212022202320242025

Donos: 1,06 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,10

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,36 na enoto, kar je 1,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $289,3K
Enote na dan: 8,6K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $289,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,2
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 11 %
Pošteno vrednoteno 5,1 %
Precenjeno 84 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF	Avstralija	0,10 %	$2,83B	+4,4 %	Izplačuje	86 %
ES ESPX.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund	Kanada	0,45 %	$111,9M	−3,3 %	Izplačuje	85 %
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)	Kanada	0,09 %	$11,1B	+7,0 %	Izplačuje	85 %
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$71,0M	−2,0 %	Izplačuje	85 %
H4 H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	Irska	0,09 %	$10,9B	+16 %	Izplačuje	83 %
H4 H4ZF.SG HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	Irska	0,09 %	$10,8B	+14 %	Reinvestira	83 %

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price