Delnica WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD)

DTD

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund DTD · AMEX

$94.81 -0.15% (-$0.14)

Povzetek

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja WisdomTree. Število pozicij v njem: 813. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Letni stroški: 0,28 %
Velikost sklada: $1,67B
Število pozicij: 813
Dividendni donos: 1,85 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,28 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,67B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,1 %
3 meseci: −2,5 %
Letos: +12 %
1 leto: +14 %
3 leta: +57 %
5 let: +51 %
10 let: +147 %

Povpr. market cap: $1,28T
P/E: 20,3x
Forward P/E: 16,8x
P/S: 3,0x
P/B: 4,0x
P/FCF: 18,9x
EV/EBITDA: 14,2x
Dividend yield: 2,01 %
ROIC: 46,8 %
ROE: 39,7 %
Bruto marža: 58,8 %
Poslovna marža: 30,6 %
Neto marža: 25,0 %
Payout ratio: 40,7 %
Neto dolg/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,66

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MS
Microsoft MSFT 4,2 %
2
NV
Nvidia NVDA 3,3 %
3
JP
JPMorgan JPM 2,6 %
4
AA
Apple AAPL 2,4 %
5
XO
Exxon Mobil XOM 2,2 %
6
CV
Chevron CVX 1,9 %
7
JN
Johnson & Johnson JNJ 1,9 %
8
AB
AbbVie ABBV 1,8 %
9
AV
Broadcom AVGO 1,6 %
10
ME
Meta META 1,5 %

Število pozicij v skladu: 813. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 20 %
Finance 18 %
Zdravstvo 13 %
Energetika 9,0 %
Neciklične potrošne dobrine 8,6 %
Drugo 32 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 50 %
Large cap 45 %
Mid cap 5,2 %
Small cap 0,4 %
Micro cap 0,01 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (20 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (50 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,28 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $28,00
V 20 letih: $1380

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $28,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1380.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+23 %

−6,3 %

+7,8 %

+16 %

+12 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,5 %
Najgloblji padec: −17 %
Letna volatilnost: 9,8 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,42

1,59

1,44

1,82

1,69

20212022202320242025

Donos: 1,85 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,12

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,75 na enoto, kar je 1,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 27. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,53M
Enote na dan: 27K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,53M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,3
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 18 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 69 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 56 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	Združene države Amerike	0,28 %	$6,24B	+14 %	Izplačuje	89 %
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irska	0,39 %	$979,2M	+28 %	Izplačuje	63 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$1,37B	+18 %	Izplačuje	62 %
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF	Združene države Amerike	0,52 %	$800,2M	+13 %	Izplačuje	62 %
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$44,6B	+18 %	Izplačuje	60 %
EP EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$1,59B	+11 %	Izplačuje	60 %