Povzetek
iShares Morningstar Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 375. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,04 %
- Velikost sklada
- $1,37B
- Število pozicij
- 375
- Dividendni donos
- 1,51 %
- Deluje od
- 2004
Kaj govori v prid
- Stroški 0,04 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,37B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %.
- Deluje že od leta 2004.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,2 %
- 3 meseci
- +4,6 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +20 %
- 3 leta
- +76 %
- 5 let
- +64 %
- 10 let
- +152 %
- Povpr. market cap
- $1,82T
- P/E
- 22,5x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 25,8x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,30 %
- ROIC
- 43,1 %
- ROE
- 42,8 %
- Bruto marža
- 55,7 %
- Poslovna marža
- 28,0 %
- Neto marža
- 24,7 %
- Payout ratio
- 29,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 8,3 %
- 2 AAApple AAPL 7,2 %
- 3 AMAmazon AMZN 3,2 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,9 %
- 5 MEMeta META 2,6 %
- 6 JPJPMorgan JPM 2,5 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,3 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 2,1 %
- 9 GOAlphabet GOOG 1,9 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
Število pozicij v skladu: 375. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 6,9 %
- Energetika 6,5 %
- Javne storitve 3,0 %
- Nepremičnine 1,6 %
- Drugo 82 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,4 %
- Združeno kraljestvo 0,8 %
- Švica 0,5 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 60 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (6,9 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (60 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $4,00
- V 20 letih
- $201
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $4,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $201.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,7 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 9,8 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,51 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,42
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,65 na enoto, kar je 1,51 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,42 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,64M
- Enote na dan
- 24K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,64M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,5
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $84,3B | +28 % | Izplačuje | 75 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,87B | +29 % | Izplačuje | 71 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,20 % | $10,3B | +11 % | Reinvestira | 69 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $390,6M | +3,5 % | Izplačuje | 69 % |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $812,0B | +16 % | Izplačuje | 68 % |
SP SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | Združene države Amerike | 0,09 % | $806,5B | +13 % | Izplačuje | 68 % |
