Povzetek
Davis Select Worldwide ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Davis. Število pozicij v njem: 40. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,62 %
- Velikost sklada
- $586,0M
- Število pozicij
- 40
- Dividendni donos
- 1,59 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,5 %.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,62 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $811,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- −3,5 %
- Letos
- −2,0 %
- 1 leto
- +2,1 %
- 3 leta
- +72 %
- 5 let
- +43 %
- Povpr. market cap
- $372,8B
- P/E
- 15,1x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 1,71 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 20,4 %
- Bruto marža
- 45,8 %
- Poslovna marža
- 17,4 %
- Neto marža
- 22,5 %
- Payout ratio
- 25,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,89
Tehtano povprečje 36 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 YMFull Truck Alliance Co. Ltd. YMM 6,3 %
- 2 TCTrip.com TCOM 5,4 %
- 3 DVDevon Energy DVN 5,3 %
- 4 JBJbs N.V. JBS 4,9 %
- 5 VTViatris VTRS 4,9 %
- 6 SESea Limited SE 3,9 %
- 7 MEMeta META 3,8 %
- 8 COCapital One Financial Corporation COF 3,7 %
- 9 Julius Baer Group Ltd. 3,6 %
- 10 AMAmazon AMZN 3,4 %
Število pozicij v skladu: 40. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 19 %
- Tehnologija 18 %
- Zdravstvo 13 %
- Komunikacijske storitve 10 %
- Finance 10 %
- Drugo 30 %
Po državah
- Združene države Amerike 48 %
- Kitajska 17 %
- Singapur 9,5 %
- Nizozemska 7,4 %
- Druge države 18 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 18 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 2,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (19 %). Največja država: Združene države Amerike (48 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $62,00
- V 20 letih
- $2964
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $62,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2964.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +7,5 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,59 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,73
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,73 na enoto, kar je 1,59 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,73 dne 29. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $811,8K
- Enote na dan
- 18K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $811,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,1
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 47 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 43 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (36), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DU DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $1,28B | +17 % | Izplačuje | 50 % |
DI DINT Davis Select International ETF | Združene države Amerike | 0,66 % | $268,6M | +0,2 % | Izplačuje | 42 % |