Povzetek
Davis Select U.S. Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Davis. Število pozicij v njem: 29. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
- Letni stroški
- 0,59 %
- Velikost sklada
- $1,28B
- Število pozicij
- 29
- Dividendni donos
- 0,86 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,28B.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,5 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 55 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,59 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,3 %
- 3 meseci
- −1,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +83 %
- 5 let
- +57 %
- Povpr. market cap
- $588,4B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 11,2x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 1,78 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 19,8 %
- Bruto marža
- 41,7 %
- Poslovna marža
- 18,3 %
- Neto marža
- 15,6 %
- Payout ratio
- 28,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,91
Tehtano povprečje 28 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 COCapital One Financial Corporation COF 6,6 %
- 2 DVDevon Energy DVN 6,3 %
- 3 MEMeta META 5,9 %
- 4 VTViatris VTRS 5,8 %
- 5 USU.S. Bancorp USB 5,7 %
- 6 AMAmazon AMZN 5,3 %
- 7 TSTyson Foods, Inc. TSN 5,3 %
- 8 Cash Component 4,8 %
- 9 GOAlphabet GOOG 4,8 %
- 10 CVCVS CVS 4,7 %
Število pozicij v skladu: 29. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 26 %
- Zdravstvo 20 %
- Komunikacijske storitve 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Energetika 11 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Združene države Amerike 89 %
- Združeno kraljestvo 2,9 %
- Kanada 2,6 %
- Druge države 5,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 31 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 5,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (64 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $59,00
- V 20 letih
- $2828
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,5 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,86 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,49
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,49 na enoto, kar je 0,86 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,49 dne 29. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,47M
- Enote na dan
- 44K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,47M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,1
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 47 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (28), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DW DWLD Davis Select Worldwide ETF | Združene države Amerike | 0,62 % | $586,9M | +2,1 % | Izplačuje | 50 % |
MA MAVF Matrix Advisors Value ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $91,7M | +17 % | Izplačuje | 27 % |
DF DFNL Davis Select Financial ETF | Združene države Amerike | 0,61 % | $448,0M | +10 % | Reinvestira | 24 % |
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Združene države Amerike | 1,21 % | $28,3M | - | - | 24 % |
LY LYTR.DE Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,30 % | $2,18B | +55 % | Reinvestira | 23 % |
C0 C099.DE Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | Luksemburg | 0,35 % | $2,18B | +46 % | Reinvestira | 23 % |