Povzetek
NestYield Visionary ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja NestYield. Število pozicij v njem: 34. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $78,8M
- Število pozicij
- 34
- Dividendni donos
- 9,09 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 64 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $78,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $248,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −15 %
- 3 meseci
- −9,9 %
- Letos
- −3,0 %
- 1 leto
- −9,1 %
- Povpr. market cap
- $510,3B
- P/E
- 30,8x
- Forward P/E
- 29,7x
- P/S
- 9,0x
- P/B
- 12,8x
- P/FCF
- 44,8x
- EV/EBITDA
- 23,8x
- Dividend yield
- 0,15 %
- ROIC
- 24,3 %
- ROE
- 42,7 %
- Bruto marža
- 47,4 %
- Poslovna marža
- 24,2 %
- Neto marža
- −2,5 %
- Payout ratio
- 4,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,95
Tehtano povprečje 21 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 LILumentum Holdings Inc. LITE 10 %
- 2 STSeagate STX 10,0 %
- 3 BEBloom Energy Corporation BE 9,2 %
- 4 MUMicron MU 5,6 %
- 5 WDWestern Digital WDC 5,4 %
- 6 Cash & Other 5,3 %
- 7 SK hynix Inc 5,0 %
- 8 AMAMD AMD 5,0 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 4,5 %
- 10 VSVistra Corp. VST 4,1 %
Število pozicij v skladu: 34. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 72 %
- Singapur 10,0 %
- Kanada 2,9 %
- Nizozemska 1,7 %
- Druge države 14 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 27 %
- Large cap 73 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (72 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −9,1 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 46 %
Padec v zadnjem letu: 9,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,09 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,40
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,12 na enoto, kar je 9,09 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $248,6K
- Enote na dan
- 5,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $248,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,8
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (21), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $24,7M | −30 % | Izplačuje | 85 % |
EG EGGS NestYield Total Return Guard ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $21,8M | −25 % | Izplačuje | 44 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 37 % |
TC TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $78,9M | +27 % | - | 32 % |
NE NECK xETFs AI Bottlenecks ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $205,0K | - | - | 30 % |
WT WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | Združene države Amerike | 0,45 % | $617,1M | +27 % | Izplačuje | 27 % |