Povzetek
NestYield Total Return Guard ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja NestYield. Število pozicij v njem: 32. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $58,3M
- Število pozicij
- 32
- Dividendni donos
- 22,19 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 56 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $58,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $384,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −10 %
- 3 meseci
- −9,7 %
- Letos
- −15 %
- 1 leto
- −25 %
- Povpr. market cap
- $460,9B
- P/E
- 31,7x
- Forward P/E
- 25,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 10,4x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 23,3x
- Dividend yield
- 0,45 %
- ROIC
- 18,1 %
- ROE
- 45,9 %
- Bruto marža
- 36,8 %
- Poslovna marža
- 15,5 %
- Neto marža
- 1,4 %
- Payout ratio
- 14,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,14
Tehtano povprečje 21 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 STSeagate STX 7,4 %
- 2 CRCredo CRDO 6,8 %
- 3 COCoherent COHR 6,3 %
- 4 LILumentum Holdings Inc. LITE 6,0 %
- 5 WDWestern Digital WDC 5,7 %
- 6 CACardinal Health CAH 5,4 %
- 7 BEBloom Energy Corporation BE 4,6 %
- 8 COCostco COST 4,5 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,5 %
- 10 MCMcKesson MCK 4,5 %
Število pozicij v skladu: 32. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 73 %
- Singapur 7,4 %
- Kajmanji otoki 6,8 %
- Kanada 2,8 %
- Druge države 9,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 33 %
- Large cap 67 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (73 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −25 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 34 %
Padec v zadnjem letu: 25 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 22,19 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,70
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $7,42 na enoto, kar je 22,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,70 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $384,5K
- Enote na dan
- 12K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $384,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 31,7
- Povprečni Bulios Score
- 57 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 70 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 31,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (21), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $24,7M | −30 % | Izplačuje | 44 % |
EG EGGQ NestYield Visionary ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $41,2M | −9,1 % | Izplačuje | 44 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 35 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $2,58B | +21 % | Izplačuje | 26 % |
RT RTH VanEck Retail ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $249,1M | +7,8 % | Izplačuje | 20 % |
PH PHOX Aura AI Photonics ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $1,36M | - | - | 20 % |