Povzetek
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $2,66M
- Število pozicij
- 51
- Dividendni donos
- 1,03 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $2,66M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $19,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- +2,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +12 %
- Povpr. market cap
- $695,7B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 19,9x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,53 %
- ROIC
- 29,9 %
- ROE
- 75,1 %
- Bruto marža
- 55,1 %
- Poslovna marža
- 29,6 %
- Neto marža
- 24,4 %
- Payout ratio
- 35,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MTMettler-Toledo MTD 2,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 3 MCMcKesson MCK 2,5 %
- 4 MAMastercard MA 2,5 %
- 5 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,4 %
- 6 MEMeta META 2,4 %
- 7 VVisa V 2,4 %
- 8 FTFortinet FTNT 2,4 %
- 9 HPHP HPQ 2,4 %
- 10 COCoreSite Realty COR 2,4 %
Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 35 %
- Ciklične potrošne dobrine 22 %
- Neciklične potrošne dobrine 14 %
- Zdravstvo 13 %
- Finance 6,6 %
- Drugo 10 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Kanada 1,6 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (35 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (61 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +12 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,03 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,28 na enoto, kar je 1,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $19,4K
- Enote na dan
- 724
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $19,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,0
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $422,5M | +12 % | Izplačuje | 38 % |
JQ JQTY Jensen U.S. Quality Index ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $26,0 | - | - | 37 % |
FL FLAG Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $1,72M | +3,7 % | Izplačuje | 37 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $951,6M | +19 % | Izplačuje | 36 % |
IW IWQE.MI iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $1,49B | +25 % | Reinvestira | 35 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $47,4M | +11 % | Reinvestira | 35 % |