Delnica Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF (EPRF)

EPRF

Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF EPRF · CBOE

$15.59 -0.03% (-$0.00)

Povzetek

Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Innovator. Število pozicij v njem: 81. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Letni stroški: 0,47 %
Velikost sklada: $63,5M
Število pozicij: 81
Dividendni donos: 6,51 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

68 % sklada je v enem sektorju (Finance).
83 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,47 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $63,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $137,0K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,7 %
3 meseci: −5,9 %
Letos: −11 %
1 leto: −14 %
3 leta: −7,8 %
5 let: −36 %
10 let: −38 %

Povpr. market cap: $95,0B
P/E: 0,0x
Forward P/E: 0,0x
P/S: 0,0x
P/B: 0,0x
P/FCF: 0,0x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 7,06 %
ROIC: -
ROE: 15,6 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 22,3 %
Neto marža: 19,3 %
Payout ratio: 0,1 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 1,11

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 4,2 %
2
UM
UMB Financial Corporation UMBFO 4,1 %
3
HI
The Hartford Financial Services Group, Inc. HIG-PG 4,1 %
4
NT
Northern Trust Corporation NTRSO 4,0 %
5
AX
AXIS Capital Holdings Limited AXS-PE 4,0 %
6 Agree Realty Corp 4,0 %
7
ST
State Street Corporation STT-PG 4,0 %
8 Bank of New York Mellon Corp/The 6.15% 12/21/2174 4,0 %
9
VO
Voya Financial, Inc. VOYA-PB 4,0 %
10
CF
Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR-PB 3,9 %

Število pozicij v skladu: 81. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 68 %
Nepremičnine 7,5 %
Drugo 24 %

Po državah

Združene države Amerike 83 %
Bermudi 16 %
Druge države 0,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 12 %
Large cap 55 %
Mid cap 25 %
Small cap 7,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.

Največji sektor: Finance (68 %). Največja država: Združene države Amerike (83 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,47 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,20 %

Letno od $10.000: $47,00
V 20 letih: $2277

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $47,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2277.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

−3,2 %

−25 %

+3,3 %

−2,5 %

−3,2 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −4,7 %
Najgloblji padec: −37 %
Letna volatilnost: 7,7 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 4,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,12

1,02

1,06

1,11

1,06

20212022202320242025

Donos: 6,51 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,02 na enoto, kar je 6,51 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 30. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $137,0K
Enote na dan: 8,8K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $137,0K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 0,0
Povprečni Bulios Score: 75 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 91 %
Pošteno vrednoteno 3,0 %
Precenjeno 6,3 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 0,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 91 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PG PGF Invesco Financial Preferred ETF	Združene države Amerike	0,56 %	$589,4M	−14 %	Izplačuje	29 %
PS PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$620,9M	−15 %	Izplačuje	26 %
PD PDSE.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist	Irska	0,55 %	$169,3M	−17 %	Izplačuje	23 %
PG PGX Invesco Preferred ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$3,56B	−14 %	Izplačuje	23 %