Povzetek
Invesco Financial Preferred ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Letni stroški
- 0,56 %
- Velikost sklada
- $597,7M
- Število pozicij
- 102
- Dividendni donos
- 6,90 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,56 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,7 %
- 3 meseci
- −7,2 %
- Letos
- −11 %
- 1 leto
- −14 %
- 3 leta
- −5,1 %
- 5 let
- −33 %
- 10 let
- −34 %
- Povpr. market cap
- $283,0B
- P/E
- 2,0x
- Forward P/E
- 1,9x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- 1,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 7,03 %
- ROIC
- -
- ROE
- 15,5 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 21,4 %
- Neto marža
- 17,4 %
- Payout ratio
- 13,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 1,16
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PC 2,8 %
- 2 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PD 2,5 %
- 3 WFWells Fargo & Company WFC-PZ 2,3 %
- 4 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PM 2,1 %
- 5 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PL 2,1 %
- 6 BABank of America Corporation BAC-PB 2,0 %
- 7 COCapital One Financial Corporation COF-PI 1,9 %
- 8 BABank of America Corporation BAC-PM 1,8 %
- 9 ALThe Allstate Corporation ALL-PH 1,8 %
- 10 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PK 1,7 %
Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 90 %
- Bermudi 3,7 %
- Druge države 6,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 2,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največji sektor: Finance (100 %). Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (43 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $56,00
- V 20 letih
- $2691
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $56,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2691.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −4,0 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 6,5 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 4,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,90 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,87 na enoto, kar je 6,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,60M
- Enote na dan
- 207K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,60M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 2,0
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 89 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 11 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 2,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PD PDSE.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | Irska | 0,55 % | $169,3M | −17 % | Izplačuje | 51 % |
PG PGX Invesco Preferred ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $3,56B | −14 % | Izplačuje | 51 % |
PS PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $620,9M | −15 % | Izplačuje | 46 % |
ZU ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | Kanada | 0,50 % | $28,1M | −13 % | Izplačuje | 29 % |
EP EPRF Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $63,1M | −14 % | Izplačuje | 29 % |
PF PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $11,9B | −9,1 % | Izplačuje | 24 % |