Delnica Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF (ESGG)

ESGG

Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF ESGG · CBOE

$236.59 -0.19% (-$0.45)

Povzetek

Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 715. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Letni stroški: 0,45 %
Velikost sklada: $118,4M
Število pozicij: 715
Dividendni donos: 1,27 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $265,2K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,0 %
3 meseci: +2,2 %
Letos: +15 %
1 leto: +17 %
3 leta: +80 %
5 let: +60 %
10 let: +210 %

Povpr. market cap: $1,65T
P/E: 23,3x
Forward P/E: 20,9x
P/S: 4,6x
P/B: 5,1x
P/FCF: 21,4x
EV/EBITDA: 19,3x
Dividend yield: 1,18 %
ROIC: 28,3 %
ROE: 48,2 %
Bruto marža: 61,2 %
Poslovna marža: 34,0 %
Neto marža: 28,2 %
Payout ratio: 27,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,95

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 5,1 %
2
MS
Microsoft MSFT 5,1 %
3
NV
Nvidia NVDA 4,7 %
4
JP
JPMorgan JPM 4,4 %
5
MU
Micron MU 4,2 %
6
AV
Broadcom AVGO 4,0 %
7
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,6 %
8
LL
Eli Lilly LLY 3,1 %
9
XO
Exxon Mobil XOM 2,6 %
10 CASH 2,4 %

Število pozicij v skladu: 715. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 39 %
Finance 20 %
Zdravstvo 14 %
Industrija 6,4 %
Neciklične potrošne dobrine 5,0 %
Drugo 15 %

Po državah

Združene države Amerike 68 %
Japonska 6,3 %
Združeno kraljestvo 5,0 %
Švica 3,3 %
Druge države 17 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 61 %
Large cap 36 %
Mid cap 2,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (39 %). Največja država: Združene države Amerike (68 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (61 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,45 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $45,00
V 20 letih: $2184

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−20 %

+23 %

+12 %

+22 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +12 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,04

2,22

2,59

3,09

2,84

20212022202320242025

Donos: 1,27 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,48

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,00 na enoto, kar je 1,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,48 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $265,2K
Enote na dan: 1,1K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $265,2K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,3
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 20 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 67 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ES ESG Northern Trust STOXX US ESG Select ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$136,1M	+16 %	Izplačuje	63 %
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E	Združene države Amerike	0,79 %	$19,5M	+0,8 %	Izplačuje	43 %
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$3,58B	+10,0 %	Izplačuje	43 %
OE OEI Optimized Equity Income ETF	Združene države Amerike	1,02 %	$39,1M	+2,5 %	Izplačuje	43 %
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF	Združene države Amerike	0,66 %	$35,9M	+2,9 %	Izplačuje	42 %
IO IOO iShares Global 100 ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$9,17B	+16 %	Izplačuje	42 %