Povzetek
Swan Enhanced Dividend Income E je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Swan. Število pozicij v njem: 121. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $20,0M
- Število pozicij
- 121
- Dividendni donos
- 0,71 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 101 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $20,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $57,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,3 %
- 3 meseci
- +1,8 %
- Letos
- +3,5 %
- 1 leto
- +4,5 %
- Povpr. market cap
- $1,74T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,86 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 50,7 %
- Bruto marža
- 57,1 %
- Poslovna marža
- 31,4 %
- Neto marža
- 27,8 %
- Payout ratio
- 22,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,61
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 7,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,3 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 4 MEMeta META 4,1 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 6 JPJPMorgan JPM 3,1 %
- 7 AVBroadcom AVGO 3,1 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,0 %
- 9 AMAMD AMD 3,0 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,9 %
Število pozicij v skladu: 121. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 40 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 9,5 %
- Zdravstvo 9,2 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,6 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 101 %
- Združeno kraljestvo 0,7 %
- Irska 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 86 %
- Large cap 14 %
- Mid cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (101 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (86 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +4,5 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 4,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,71 %
- Zadnje izplačilo
- 0,41
V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,41 na enoto, kar je 0,71 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,41 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $57,2K
- Enote na dan
- 1,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $57,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,3
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,66 % | $36,5M | +6,5 % | Izplačuje | 72 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +55 % | Reinvestira | 70 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +54 % | Reinvestira | 70 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $53,8M | −1,5 % | Izplačuje | 69 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Združene države Amerike | 1,02 % | $39,4M | - | Izplačuje | 68 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Izplačuje | 68 % |