Povzetek
Invesco Global Small Cap Equity A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 118. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
- Število pozicij
- 118
- Dividendni donos
- 32,26 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 17 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,1 %
- 3 meseci
- −5,1 %
- Letos
- +8,7 %
- 1 leto
- −21 %
- 3 leta
- +4,7 %
- 5 let
- −26 %
- 10 let
- +3,1 %
- Povpr. market cap
- $8,02B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 15,6 %
- Bruto marža
- 39,9 %
- Poslovna marža
- 14,1 %
- Neto marža
- 9,6 %
- Payout ratio
- 14,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,03
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 KAKarelia Tobacco Company Inc. KARE.AT 2,2 %
- 2 SASanmina Corporation SANM 1,9 %
- 3 Invesco Treasury Portfolio 1,8 %
- 4 CRCharles River Laboratories CRL 1,8 %
- 5 00Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 1,6 %
- 6 BHBenchmark Electronics, Inc. BHE 1,6 %
- 7 MAManhattan Associates MANH 1,6 %
- 8 Lion Finance Group PLC 1,6 %
- 9 GHGuardant Health GH 1,5 %
- 10 GPGielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. GPW.WA 1,4 %
Število pozicij v skladu: 118. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 25 %
- Mid cap 64 %
- Small cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mid cap (64 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +0,3 %
- Najgloblji padec
- −37 %
- Letna volatilnost
- 36 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 32,26 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $4,40
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,40 na enoto, kar je 32,26 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $4,40 dne 18. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,0
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 71 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.