Povzetek
Eventide Small Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Eventide. Število pozicij v njem: 359. Deset največjih predstavlja 7,4 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $35,0M
- Število pozicij
- 359
- Dividendni donos
- 0,16 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,4 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $35,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $247,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,0 %
- 3 meseci
- −6,7 %
- Letos
- +9,8 %
- 1 leto
- +10 %
- Povpr. market cap
- $6,59B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 2,10 %
- ROIC
- 4,1 %
- ROE
- 6,8 %
- Bruto marža
- 47,3 %
- Poslovna marža
- 7,7 %
- Neto marža
- 7,0 %
- Payout ratio
- 35,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 29 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ESElement Solutions Inc ESI 0,9 %
- 2 FNF.N.B. Corporation FNB 0,8 %
- 3 ASAssociated Banc-Corp ASB 0,8 %
- 4 HIHighwoods Properties HIW 0,7 %
- 5 ARArchrock, Inc. AROC 0,7 %
- 6 SWSouthwest Gas Holdings, Inc. SWX 0,7 %
- 7 NWNorthwest Bancshares, Inc. NWBI 0,7 %
- 8 SFSimmons First National Corporation SFNC 0,7 %
- 9 RRRange Resources Corporation RRC 0,7 %
- 10 BKBlack Hills BKH 0,7 %
Število pozicij v skladu: 359. Deset največjih predstavlja 7,4 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 20 %
- Tehnologija 20 %
- Finance 19 %
- Industrija 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,1 %
- Drugo 18 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Kajmanji otoki 0,2 %
- Irska 0,2 %
- Švica 0,1 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 13 %
- Mid cap 61 %
- Small cap 25 %
- Micro cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (20 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (61 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +10 %
- Najgloblji padec
- −13 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Rast v zadnjem letu: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 13 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,16 %
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,05 na enoto, kar je 0,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $247,8K
- Enote na dan
- 8,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $247,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,7
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 5,6 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 29 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $711,5M | +11 % | Izplačuje | 22 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $13,2B | +4,1 % | Izplačuje | 22 % |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $1,60B | +4,1 % | Izplačuje | 21 % |
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,52 % | $351,0M | +11 % | Izplačuje | 21 % |
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $77,5M | +7,6 % | Izplačuje | 20 % |