Delnica GATX (GATX) | Cena in analiza delnice GATX

Feed

GATX

GATX GATX · NYSE

$180.77 +7.05% (+$11.90)

Povzetek

55 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 59Rast 84Donosnost 68Kakovost 29Dolg 17Stabilnost 81

Kaj govori v prid

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 28 % letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 18 USD čistega dobička.
Dividendo zvišuje že 15 let zapored, zanjo pa nameni le 25 % dobička.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.

Na kaj bodite pozorni

Poslovni dobiček ne pokrije niti obresti na dolg.
Izkazuje dobiček, a porabi več denarja, kot ga prinese.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 2,8 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $180,77

P/E danes 17,3 17 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 21,0

P/E danes 17,3

Mediana panoge Rental & Leasing Services

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 17,3 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 21,0 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

1,3B

1,4B

1,6B

1,7B

2,4B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$3,98

$4,35

$7,12

$7,78

$9,12

$10,23

$11,26

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 7,6 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 11 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 28 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 58 USD
Prodaja in uprava 12 USD
Davki in drugo 12 USD
Čisti dobiček 18 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Rental & Leasing Services) 7,1 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 18 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $390,0M

Dolg $12,1B

Prosti denarni tok v 12 mesecih −$4,69B

V zadnjih 12 mesecih je porabila več denarja, kot ga je prinesla. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, ogroženo

2,00

2,08

2,20

2,32

2,44

20212022202320242025

Donos: 1,43 %
Delež dobička: 25 %
Raste zapored: 15 let

Letno prejmete $2,59 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 7
Drži 6
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $180,77 Povprečni cilj $220

$180,77 $222

Povprečni cilj $220 je 22 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 50 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Rail North America 68 %
Rail International 22 %
Portfolio Management 7,2 %
Other Business Segments 2,4 %

Po regijah

Rail North America 100 %

Rail North America prinese 68 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Portfolio Management, za 27 % letno.

Segmenti podrobno