Povzetek
Eventide Dividend Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Eventide. Število pozicij v njem: 53. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $500,0K
- Število pozicij
- 53
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $500,0K; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $65,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
- Povpr. market cap
- $56,4B
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,35 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 25,0 %
- Bruto marža
- 44,0 %
- Poslovna marža
- 25,2 %
- Neto marža
- 18,2 %
- Payout ratio
- 37,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Bulios Score
- 65
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,4 %
- 2 TTTrane Technologies TT 4,3 %
- 3 RPRoyalty Pharma RPRX 4,1 %
- 4 NDNasdaq, Inc. NDAQ 3,9 %
- 5 NVnVent Electric NVT 3,7 %
- 6 ETEntergy Corporation ETR 3,7 %
- 7 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,0 %
- 8 PLPrologis PLD 2,8 %
- 9 MSMotorola MSI 2,7 %
- 10 STSTERIS STE 2,6 %
Število pozicij v skladu: 53. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 95 %
- Združeno kraljestvo 3,8 %
- Švica 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 4,9 %
- Large cap 88 %
- Mid cap 7,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (88 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $65,6K
- Enote na dan
- 2,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $65,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,9
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL ELCF Eventide Large Cap Focus ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $24,0 | - | - | 35 % |
EL ELCV Eventide High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $172,1M | +20 % | Izplačuje | 29 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $36,6M | - | Izplačuje | 22 % |