Povzetek
Eventide High Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Eventide. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $291,0M
- Število pozicij
- 51
- Dividendni donos
- 2,18 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 84 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,1 %
- 3 meseci
- −2,5 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +16 %
- Povpr. market cap
- $301,3B
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 32,8 %
- Bruto marža
- 49,6 %
- Poslovna marža
- 27,7 %
- Neto marža
- 20,7 %
- Payout ratio
- 56,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,69
Tehtano povprečje 49 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 PLPrologis PLD 4,9 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 4,8 %
- 3 AMAmgen AMGN 4,8 %
- 4 ETEntergy Corporation ETR 4,5 %
- 5 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,2 %
- 6 RPRoyalty Pharma RPRX 3,9 %
- 7 MDMedtronic MDT 3,8 %
- 8 COConocoPhillips COP 3,3 %
- 9 FIFifth Third Bancorp FITB 3,1 %
- 10 TRTarga Resources Corp. TRGP 2,9 %
Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 84 %
- Irska 5,8 %
- Kanada 5,2 %
- Nemčija 1,7 %
- Druge države 3,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 32 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 0,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (84 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +16 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,18 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,67 na enoto, kar je 2,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,68M
- Enote na dan
- 55K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,68M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,3
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (49), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESLV Eventide Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $577,5K | +16 % | Izplačuje | 40 % |
TS TSES Truth Social American Energy Security ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $311,9K | - | Izplačuje | 30 % |
ES ESUM Eventide US Market ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $192,6M | +12 % | Izplačuje | 28 % |
DI DIVL Madison Dividend Value ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $61,9M | +12 % | Izplačuje | 25 % |
VP VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $39,7M | - | - | 24 % |
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $22,4M | +11 % | Izplačuje | 24 % |