Povzetek
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 274. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $19,3M
- Število pozicij
- 274
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $19,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $148,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,0 %
- 3 meseci
- +0,1 %
- Letos
- +24 %
- 1 leto
- +23 %
- Povpr. market cap
- $151,9B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 2,23 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 20,7 %
- Bruto marža
- 30,1 %
- Poslovna marža
- 19,3 %
- Neto marža
- 18,7 %
- Payout ratio
- 23,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 5,0 %
- 2 23United Microelectronics Corporation 2303.TW 4,6 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,2 %
- 4 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,1 %
- 5 23Quanta Computer Inc. 2382.TW 2,8 %
- 6 INInfosys Limited INFY.NS 2,7 %
- 7 NPNaspers Limited NPN.JO 2,3 %
- 8 18Xiaomi Corporation 1810.HK 2,2 %
- 9 30LARGAN Precision Co.,Ltd 3008.TW 2,0 %
- 10 23ASUSTeK Computer Inc. 2357.TW 2,0 %
Število pozicij v skladu: 274. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 5,4 %
- Energetika 4,4 %
- Javne storitve 2,1 %
- Nepremičnine 1,1 %
- Drugo 87 %
Po državah
- Tajvan 29 %
- Kitajska 21 %
- Indija 13 %
- Južna Koreja 5,9 %
- Druge države 31 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 13 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Industrija (5,4 %). Največja država: Tajvan (29 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +23 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Rast v zadnjem letu: 23 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $148,0K
- Enote na dan
- 3,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $148,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 10,5
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 46 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 41 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5M 5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF | Irska | 0,40 % | $1,70B | +42 % | Reinvestira | 38 % |
FN FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $10,2B | +13 % | Izplačuje | 35 % |
6P 6PSK.DE Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,49 % | $97,5M | +18 % | Izplačuje | 31 % |
PX PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $1,99B | +11 % | Izplačuje | 31 % |
BK BKF iShares MSCI BIC ETF | Združene države Amerike | 0,72 % | $64,8M | −16 % | Izplačuje | 28 % |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $88,6M | +21 % | Izplačuje | 27 % |