Fidelity Advisor Asset Manager 70% I FAAIX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$32.90 +0.00% +$0.00
Povzetek
Fidelity Advisor Asset Manager 70% I je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 7084. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Število pozicij
- 7084
- Dividendni donos
- 6,65 %
- Deluje od
- 2008
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 24 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,3 %.
- Deluje že od leta 2008.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,9 %
- 3 meseci
- −4,1 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 leto
- +3,7 %
- 3 leta
- +33 %
- 5 let
- +9,8 %
- 10 let
- +68 %
- Povpr. market cap
- $1,98T
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 24,7x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 27,9 %
- ROE
- 55,6 %
- Bruto marža
- 59,0 %
- Poslovna marža
- 37,6 %
- Neto marža
- 34,9 %
- Payout ratio
- 12,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,08
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 28 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Fidelity Cash Central Fund 3,8 %
- 2 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 3,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 3,0 %
- 4 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 2,6 %
- 5 AAApple AAPL 2,3 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,2 %
- 7 Chicago Board of Trade US Treasury Notes Contracts (United States) 2,1 %
- 8 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,9 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 1,7 %
- 10 AMAmazon AMZN 1,4 %
Število pozicij v skladu: 7084. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 14. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 22 %
- Finance 12 %
- Industrija 8,2 %
- Zdravstvo 6,4 %
- Ciklične potrošne dobrine 5,8 %
- Drugo 45 %
Po državah
- Združene države Amerike 65 %
- Japonska 3,5 %
- Tajvan 3,4 %
- Združeno kraljestvo 3,2 %
- Druge države 25 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 49 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 4,9 %
- Small cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 58 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (22 %). Največja država: Združene države Amerike (65 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (49 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,3 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,65 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $2,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,19 na enoto, kar je 6,65 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,19 dne 30. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,4
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 53 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 30 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 28 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irska | 0,17 % | $18,4B | +12 % | Reinvestira | 43 % |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,12 % | $21,3B | +18 % | Reinvestira | 43 % |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irska | 0,15 % | $5,34B | +17 % | Izplačuje | 42 % |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $5,34B | +19 % | Reinvestira | 42 % |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $5,34B | +19 % | Reinvestira | 42 % |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,14 % | $87,4B | +18 % | Reinvestira | 42 % |
