Povzetek
Fidelity Advisor Asset Manager 70% I je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 7017. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Število pozicij
- 7017
- Dividendni donos
- 6,61 %
- Deluje od
- 2008
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,3 %.
- Deluje že od leta 2008.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,0 %
- 3 meseci
- +0,1 %
- Letos
- +9,8 %
- 1 leto
- +3,6 %
- 3 leta
- +41 %
- 5 let
- +12 %
- 10 let
- +67 %
- Povpr. market cap
- $2,15T
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 56,0 %
- Bruto marža
- 58,4 %
- Poslovna marža
- 36,7 %
- Neto marža
- 35,1 %
- Payout ratio
- 14,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,08
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 28 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Fidelity Cash Central Fund 3,5 %
- 2 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 3,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 2,9 %
- 4 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 2,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,4 %
- 6 AAApple AAPL 2,4 %
- 7 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,9 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 1,5 %
- 9 AMAmazon AMZN 1,5 %
- 10 CBOT 10Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,5 %
Število pozicij v skladu: 7017. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 29 %
- Finance 17 %
- Industrija 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,8 %
- Zdravstvo 8,6 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Združene države Amerike 66 %
- Japonska 3,5 %
- Združeno kraljestvo 3,2 %
- Kanada 2,1 %
- Druge države 25 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 50 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 4,7 %
- Small cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (29 %). Največja država: Združene države Amerike (66 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (50 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,3 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,61 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $2,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,19 na enoto, kar je 6,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,19 dne 30. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,9
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,1 %
- Pošteno vrednoteno 2,5 %
- Precenjeno 89 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 28 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irska | 0,17 % | $19,1B | +13 % | Reinvestira | 43 % |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,12 % | $19,5B | +18 % | Reinvestira | 43 % |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irska | 0,15 % | $5,28B | +16 % | Izplačuje | 42 % |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $5,29B | +18 % | Reinvestira | 42 % |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $5,28B | +17 % | Reinvestira | 42 % |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,14 % | $86,8B | +17 % | Reinvestira | 41 % |
