Povzetek
Fidelity Asset Manager 20% je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 7032. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Število pozicij
- 7032
- Dividendni donos
- 2,78 %
- Deluje od
- 1995
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 1995.
Na kaj biti pozorni
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- −1,0 %
- Letos
- +1,3 %
- 1 leto
- +0,8 %
- 3 leta
- +16 %
- 5 let
- −1,9 %
- 10 let
- +10 %
- Povpr. market cap
- $2,22T
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 26,9 %
- ROE
- 57,7 %
- Bruto marža
- 58,8 %
- Poslovna marža
- 36,8 %
- Neto marža
- 35,5 %
- Payout ratio
- 13,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,55
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 10 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 Fidelity Cash Central Fund 19 %
- 2 FLFidelity Low Duration Bond ETF FLDB 4,2 %
- 3 FSFidelity Short-Term Bond ETF FSTB 2,0 %
- 4 US Treasury Notes 4% 7/31/2030 1,5 %
- 5 CBOT 10Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,5 %
- 6 US Treasury Notes 4.25% 8/15/2035 1,4 %
- 7 US Treasury Notes 4.125% 2/15/2036 1,4 %
- 8 Fidelity Commodity Strategy Central Fund 1,2 %
- 9 CBOT 2Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,2 %
- 10 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 1,2 %
Število pozicij v skladu: 7032. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 29 %
- Finance 17 %
- Industrija 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,8 %
- Zdravstvo 8,5 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Združene države Amerike 87 %
- Japonska 1,1 %
- Združeno kraljestvo 1,0 %
- Kitajska 0,7 %
- Druge države 11 %
Največji sektor: Tehnologija (29 %). Največja država: Združene države Amerike (87 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +1,0 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 4,8 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,78 %
- Izplačila na leto
- 11
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,41 na enoto, kar je 2,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,6
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,7 %
- Pošteno vrednoteno 2,3 %
- Precenjeno 91 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 91 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 10 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.