Povzetek
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Core Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Frontier Asset. Število pozicij v njem: 8. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,84 %
- Velikost sklada
- $39,4M
- Število pozicij
- 8
- Dividendni donos
- 0,93 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,84 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $39,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $98,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- −0,9 %
- Letos
- −2,5 %
- 1 leto
- −3,5 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 VGVanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 25 %
- 2 FLTCW Flexible Income ETF FLXR 24 %
- 3 JCJPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB 18 %
- 4 MBRegan Floating Rate MBS ETF MBSF 10 %
- 5 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 10 %
- 6 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 6,6 %
- 7 IGiShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 5,3 %
- 8 Cash 0,9 %
Število pozicij v skladu: 8. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 1,0 %
Največja država: Združene države Amerike (99 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $84,00
- V 20 letih
- $3938
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $84,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3938.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −3,5 %
- Najgloblji padec
- −5,6 %
- Letna volatilnost
- 3,3 %
Padec v zadnjem letu: 3,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 5,6 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,93 %
- Zadnje izplačilo
- $0,23
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,23 na enoto, kar je 0,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $98,4K
- Enote na dan
- 4,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $98,4K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FO FOPC The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | Združene države Amerike | 0,87 % | $31,7M | −4,8 % | Izplačuje | 61 % |