Povzetek
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Frontier Asset. Število pozicij v njem: 9. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,87 %
- Velikost sklada
- $31,9M
- Število pozicij
- 9
- Dividendni donos
- 1,23 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 62 % sklada je v enem sektorju (Zdravstvo).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,87 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $31,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $69,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- −1,8 %
- Letos
- −3,6 %
- 1 leto
- −4,8 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 FLTCW Flexible Income ETF FLXR 25 %
- 2 VGVanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 17 %
- 3 IGiShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 16 %
- 4 JCJPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB 15 %
- 5 SCSchwab US TIPS ETF SCHP 7,8 %
- 6 MBiShares MBS ETF MBB 7,0 %
- 7 VTVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP 6,5 %
- 8 PYPIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD 4,8 %
- 9 Cash 0,8 %
Število pozicij v skladu: 9. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Zdravstvo 62 %
- Nepremičnine 38 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 0,8 %
Največji sektor: Zdravstvo (62 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $87,00
- V 20 letih
- $4067
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $87,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4067.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −4,8 %
- Najgloblji padec
- −6,8 %
- Letna volatilnost
- 3,9 %
Padec v zadnjem letu: 4,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 6,8 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,23 %
- Zadnje izplačilo
- $0,30
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,30 na enoto, kar je 1,23 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $69,0K
- Enote na dan
- 2,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $69,0K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCBD The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Core Bond ETF | Združene države Amerike | 0,84 % | $39,4M | −3,5 % | Izplačuje | 61 % |